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Quarry LP

SEC CIK
0001965207
最新申報
2026/8/14

2025 年第 1 季持倉

持倉截至 2025/3/31,2025/5/15 申報。只含多頭部位,變化是跟 2024 年第 4 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,584
較 2024 年第 4 季 +14
總值
$3.88 億
較 2024 年第 4 季 −$1.21 億 (−23.7%)
申報日
2025/5/15
SEC
Quarry LP 在 2025 年第 1 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
RNRRenaissancere Holdings LtdCOM36$8,640<0.1%+36新進歷史
AMPLAmplitude, Inc.Stock853$8,692<0.1%+198+30.2%加碼歷史
ALRMAlarm.com Holdings, Inc.COM157$8,737<0.1%−851−84.4%減碼歷史
VISNVistance Networks, Inc.COM1,651$8,767<0.1%−53,349−97.0%減碼歷史
AITApplied Industrial Technologies IncCOM39$8,788<0.1%−172−81.5%減碼歷史
SHIPSeanergy Maritime Holdings Corp.SHS1,385$8,864<0.1%−7,318−84.1%減碼歷史
IARTIntegra Lifesciences Holdings CorpCOM NEW404$8,884<0.1%+404新進歷史
SDRLSEADRILL LtdCOM358$8,950<0.1%+358新進歷史
RAILFreightCar America, Inc.COM1,637$9,053<0.1%+1,637新進歷史
CCCCCC Intelligent Solutions Holdings Inc.COM1,003$9,057<0.1%−2,097−67.6%減碼歷史
NFENew Fortress Energy Inc.COM CL A1,090$9,058<0.1%−3,127−74.2%減碼歷史
VTOLBristow Group Inc.COM288$9,095<0.1%+288新進歷史
GTMZoomInfo Technologies Inc.Stock915$9,150<0.1%+915新進歷史
GNRCGenerac Holdings Inc.Stock74$9,372<0.1%+12+19.4%加碼歷史
TWLOTwilio IncCL A96$9,399<0.1%−550−85.1%減碼歷史
UNFUnifirst CorpCOM55$9,570<0.1%−6−9.8%減碼歷史
RTS/FG Merger II Corp. EXP02/11/203030334J128COM51,000$9,690<0.1%+51,000新進–
ROGRogers CorpCOM144$9,724<0.1%+131+1,007.7%加碼歷史
ARVNArvinas, Inc.COM1,400$9,828<0.1%+1,400新進歷史
AZZAzz IncCOM118$9,866<0.1%−737−86.2%減碼歷史
MITKMitek Systems IncCOM NEW1,197$9,875<0.1%−1,606−57.3%減碼歷史
RPAYRepay Holdings CorpCOM CL A1,775$9,887<0.1%−1,761−49.8%減碼歷史
MMSMaximus, Inc.COM145$9,888<0.1%−653−81.8%減碼歷史
AHRAmerican Healthcare REIT, Inc.COM SHS327$9,908<0.1%+327新進歷史
FLFoot Locker, Inc.COM718$1.01 萬<0.1%+718新進歷史
NGVTIngevity CorpCOM256$1.01 萬<0.1%+256新進歷史
TTCToro CoCOM141$1.03 萬<0.1%−27−16.1%減碼歷史
QTWOQ2 Holdings, Inc.COM130$1.04 萬<0.1%−21−13.9%減碼歷史
SXTSensient Technologies CorpCOM140$1.04 萬<0.1%−561−80.0%減碼歷史
GXOGXO Logistics, Inc.Stock268$1.05 萬<0.1%−966−78.3%減碼歷史
SHOOSteven Madden, Ltd.COM396$1.05 萬<0.1%−989−71.4%減碼歷史
MANHManhattan Associates IncStock61$1.06 萬<0.1%−639−91.3%減碼歷史
CFFNCapitol Federal Financial, Inc.COM1,891$1.06 萬<0.1%−903−32.3%減碼歷史
TPCTutor Perini CorpCOM458$1.06 萬<0.1%+458新進歷史
KNTKKinetik Holdings Inc.COM NEW CL A205$1.06 萬<0.1%+179+688.5%加碼歷史
SIBNSI-BONE, Inc.COM760$1.07 萬<0.1%+144+23.4%加碼歷史
MODModine Manufacturing CoCOM139$1.07 萬<0.1%+139新進歷史
PDPagerDuty, Inc.COM584$1.07 萬<0.1%−1,044−64.1%減碼歷史
BYRNByrna Technologies Inc.COM NEW634$1.07 萬<0.1%−241−27.5%減碼歷史
CMPRCIMPRESS plcSHS EURO237$1.07 萬<0.1%+237新進歷史
PLGOPelagos Insurance Capital LtdCOM663$1.07 萬<0.1%+337+103.4%加碼歷史
KWKennedy-Wilson Holdings, Inc.COM1,251$1.09 萬<0.1%+688+122.2%加碼歷史
PACSPACS Group, Inc.COM SHS973$1.09 萬<0.1%+894+1,131.6%加碼歷史
ACHRArcher Aviation Inc.Stock1,540$1.09 萬<0.1%−3,687−70.5%減碼歷史
ANGOAngiodynamics IncCOM1,168$1.10 萬<0.1%+1,168新進歷史
IPInternational Paper CoCOM206$1.10 萬<0.1%+206新進歷史
UTIUniversal Technical Institute IncCOM434$1.11 萬<0.1%+40+10.2%加碼歷史
BRKRBruker CorpCOM267$1.11 萬<0.1%−96−26.4%減碼歷史
ARCBArcbest CorpCOM160$1.13 萬<0.1%+140+700.0%加碼歷史
COFCapital One Financial CorpStock63$1.13 萬<0.1%−254−80.1%減碼歷史
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.COM114$1.14 萬<0.1%−194−63.0%減碼歷史
FLNGFlex LNG Ltd.SHS500$1.15 萬<0.1%+500新進歷史
ATRCAtriCure, Inc.COM358$1.15 萬<0.1%−21−5.5%減碼歷史
RBLXRoblox CorpStock199$1.16 萬<0.1%+199新進歷史
HQYHealthequity, Inc.COM133$1.18 萬<0.1%+133新進歷史
NNINelnet IncCL A106$1.18 萬<0.1%+106新進歷史
JACKJack in the Box IncCOM434$1.18 萬<0.1%+434新進歷史
MCRIMonarch Casino & Resort IncCOM153$1.19 萬<0.1%+110+255.8%加碼歷史
CRBGCorebridge Financial, Inc.COM377$1.19 萬<0.1%−1,739−82.2%減碼歷史
CXWCoreCivic, Inc.COM589$1.20 萬<0.1%−9,011−93.9%減碼歷史
iShares Russell 2000 ETF464287655ETF60$1.20 萬<0.1%+7+13.2%加碼–
LFSTLifeStance Health Group, Inc.COM1,798$1.20 萬<0.1%+1,328+282.6%加碼歷史
MCMoelis & CoCL A206$1.20 萬<0.1%+206新進歷史
CBSHCommerce Bancshares IncStock194$1.21 萬<0.1%−2,385−92.5%減碼歷史
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.Stock107$1.21 萬<0.1%−573−84.3%減碼歷史
IDTIdt CorpCL B NEW236$1.21 萬<0.1%+236新進歷史
TAPMolson Coors Beverage CoCL B199$1.21 萬<0.1%−516−72.2%減碼歷史
LPGDorian LPG Ltd.SHS USD543$1.21 萬<0.1%−1,492−73.3%減碼歷史
TSEMTower Semiconductor LtdSHS NEW342$1.22 萬<0.1%+21+6.5%加碼歷史
WRBYWarby Parker Inc.CL A COM670$1.22 萬<0.1%+489+270.2%加碼歷史
HELEHelen of Troy LtdStock229$1.22 萬<0.1%−585−71.9%減碼歷史
BALLBALL CorpCOM236$1.23 萬<0.1%−376−61.4%減碼歷史
SXIStandex International CorpCOM77$1.24 萬<0.1%+77新進歷史
QRVOQorvo, Inc.Stock172$1.25 萬<0.1%+43+33.3%加碼歷史
CVGWCalavo Growers IncCOM522$1.25 萬<0.1%+522新進歷史
ABGAsbury Automotive Group IncCOM57$1.26 萬<0.1%+47+470.0%加碼歷史
XPROExpro LtdCOM1,270$1.26 萬<0.1%+1,160+1,054.5%加碼歷史
RELYRemitly Global, Inc.COM607$1.26 萬<0.1%−254−29.5%減碼歷史
TILEInterface IncCOM639$1.27 萬<0.1%−1,524−70.5%減碼歷史
MLKNMillerknoll, Inc.COM665$1.27 萬<0.1%+665新進歷史
HTHHilltop Holdings Inc.COM418$1.27 萬<0.1%+90+27.4%加碼歷史
LECOLincoln Electric Holdings IncCOM68$1.29 萬<0.1%−627−90.2%減碼歷史
ZTSZoetis Inc.Stock79$1.30 萬<0.1%−152−65.8%減碼歷史
ANNAWAleAnna, Inc.*W EXP 12/13/20252,251$1.31 萬<0.1%−451,350−89.6%減碼歷史
EBAYeBay IncCOM193$1.31 萬<0.1%+193新進歷史
BTSGBrightSpring Health Services, Inc.COM739$1.34 萬<0.1%−943−56.1%減碼歷史
TPGTPG Inc.COM CL A283$1.34 萬<0.1%−916−76.4%減碼歷史
MCSMarcus CorpCOM807$1.35 萬<0.1%−2,461−75.3%減碼歷史
MIDDMIDDLEBY CorpCOM89$1.35 萬<0.1%+89新進歷史
IMTXImmatics N.V.SHS3,000$1.35 萬<0.1%+3,000新進歷史
MNDYmonday.com Ltd.SHS56$1.36 萬<0.1%−35−38.5%減碼歷史
WTSWatts Water Technologies IncCL A68$1.39 萬<0.1%+68新進歷史
CODICompass Diversified HoldingsSH BEN INT748$1.40 萬<0.1%+748新進歷史
MAXMediaAlpha, Inc.CL A1,512$1.40 萬<0.1%−4,329−74.1%減碼歷史
SEMRSEMrush Holdings, Inc.CL A COM1,500$1.40 萬<0.1%−2,800−65.1%減碼歷史
EFCEllington Financial Inc.COM1,056$1.40 萬<0.1%+936+780.0%加碼歷史
CNMDCONMED CorpCOM237$1.43 萬<0.1%+145+157.6%加碼歷史
CUBICustomers Bancorp, Inc.COM286$1.44 萬<0.1%+271+1,806.7%加碼歷史
RRXRegal Rexnord CorpCOM127$1.45 萬<0.1%−35−21.6%減碼歷史
NRDSNerdwallet, Inc.COM CL A1,600$1.45 萬<0.1%+1,600新進歷史

選擇權(10 檔)

同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。

Quarry LP 在 2025 年第 1 季的選擇權部位
證券類別賣權買權
GLDSPDR Gold TrustETF$2,507 萬–
iShares Tr46428743220 YR TR BD ETF–$1,821 萬
BABoeing CoStock$496.3 萬–
NVDANVIDIA CorpStock–$379.3 萬
iShares Russell 2000 ETF464287655ETF$299.2 萬–
UNHUnitedHealth Group IncStock$261.9 萬–
Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508SR LN ETF$207.0 萬–
FCXFreeport-McMoran IncStock–$189.3 萬
IBITiShares Bitcoin Trust ETFETF–$187.2 萬
SPYSPDR S&P 500 ETF TrustETF$139.8 萬–

2024 年第 4 季之後清倉(476 檔)

2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

依上一季市值列出前 100 檔,共 476 檔。

Quarry LP 在 2024 年第 4 季之後清倉的部位
證券類別2024 年第 4 季股數2024 年第 4 季市值2024 年第 4 季佔組合 %紀錄
GOOGAlphabet Inc.Stock150,000$2,857 萬5.6%歷史
BITBBitwise Bitcoin ETFSHS BEN INT357,263$1,817 萬3.6%歷史
Lavoro LtdG5391L102CLASS A ORD750,000$818.8 萬1.6%–
NIO Inc.62914VAF3NOTE 0.500% 2/0–$715.2 萬1.4%–
INSIInsight Select Income FundCOM221,402$383.7 萬0.8%歷史
ISRLFIsrael Acquisitions CorpCLASS A ORD287,433$325.8 萬0.6%歷史
HCPHashiCorp, Inc.COM CL A89,500$306.2 萬0.6%歷史
PGACUPantages Capital Acquisition CorpUNIT 99/99/9999250,000$250.5 萬0.5%歷史
EDREndeavor Group Holdings, Inc.CL A COM76,000$237.8 萬0.5%歷史
BGBunge Global SACOM SHS27,432$213.3 萬0.4%歷史
UCFICN Healthy Food Tech Group Corp.COM200,000$205.8 萬0.4%歷史
IBITiShares Bitcoin Trust ETFETF37,559$199.3 萬0.4%歷史
Alpha Partners Tech Mergr CoG63290111CLASS A ORD SHS179,143$199.2 萬0.4%–
BATRKAtlanta Braves Holdings, Inc.COM SER C51,022$195.2 萬0.4%歷史
Evergreen CorpG3312W109CLASS A ORD SHS152,093$180.7 萬0.4%–
Pegasystems Inc705573AB9NOTE 0.750% 3/0–$168.5 萬0.3%–
TETEFTechnology & Telecommunication Acquisition CorpCLASS A ORD SHS95,719$117.9 萬0.2%歷史
EIMEaton Vance Municipal Bond FundCOM91,700$95.0 萬0.2%歷史
RPDRapid7, Inc.COM21,800$87.7 萬0.2%歷史
Aimfinity Investment Corp. IG0135E142UNIT 04/21/202765,000$80.2 萬0.2%–
AAPLApple Inc.Stock2,988$74.8 萬0.1%歷史
HQHabrdn Healthcare InvestorsSH BEN INT44,240$71.0 萬0.1%歷史
LKQLKQ CorpCOM18,931$69.6 萬0.1%歷史
WMTWalmart Inc.Stock6,372$57.6 萬0.1%歷史
SUSuncor Energy IncStock15,965$57.0 萬0.1%歷史
BUJABukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd.ORD SHS50,898$57.0 萬0.1%歷史
DGDollar General CorpCOM7,450$56.5 萬0.1%歷史
NOCNorthrop Grumman CorpStock1,135$53.3 萬0.1%歷史
CVECenovus Energy Inc.COM34,720$52.6 萬0.1%歷史
ALLEAllegion plcORD SHS3,829$50.0 萬0.1%歷史
FISFidelity National Information Services, Inc.Stock6,165$49.8 萬0.1%歷史
DELLDell Technologies Inc.Stock4,267$49.2 萬0.1%歷史
EXPEExpedia Group, Inc.Stock2,628$49.0 萬0.1%歷史
AIGAmerican International Group, Inc.Stock6,689$48.7 萬0.1%歷史
KOCoca Cola CoStock7,695$47.9 萬0.1%歷史
MDLZMondelez International, Inc.Stock7,814$46.7 萬0.1%歷史
JNJJohnson & JohnsonStock3,171$45.9 萬0.1%歷史
NVRNVR IncCOM53$43.3 萬0.1%歷史
IFNAberdeen India Fund, Inc.COM25,413$40.0 萬0.1%歷史
CLMTCalumet, Inc.COM18,000$39.6 萬0.1%歷史
HYBNew America High Income Fund IncCOM NEW48,203$39.4 萬0.1%歷史
HFROHighland Opportunities & Income FundHIGHLAND INCOME65,900$34.2 萬0.1%歷史
HERZHerzfeld Credit Income Fund, IncCOM117,345$27.4 萬0.1%歷史
ATRAptargroup, Inc.Stock1,699$26.7 萬0.1%歷史
NETDUNabors Energy Transition Corp. IIUNIT 99/99/999920,000$22.6 萬<0.1%歷史
EAElectronic Arts Inc.COM1,525$22.3 萬<0.1%歷史
AWKAmerican Water Works Company, Inc.Stock1,774$22.1 萬<0.1%歷史
CSGSCSG Systems International IncCOM4,116$21.0 萬<0.1%歷史
INSMINSMED IncCOM PAR $.013,000$20.7 萬<0.1%歷史
ORealty Income CorpREIT3,824$20.4 萬<0.1%歷史
RSFRiverNorth Capital & Income Fund, Inc.COM12,224$18.9 萬<0.1%歷史
MODVModivCare IncCOM15,583$18.5 萬<0.1%歷史
CTVACorteva, Inc.Stock3,225$18.4 萬<0.1%歷史
GOGOGogo Inc.COM21,771$17.6 萬<0.1%歷史
TFXTeleflex IncCOM988$17.6 萬<0.1%歷史
COSTCostco Wholesale CorpStock183$16.8 萬<0.1%歷史
CORCencora, Inc.Stock730$16.4 萬<0.1%歷史
FEFirstenergy CorpCOM4,093$16.3 萬<0.1%歷史
AXTAAxalta Coating Systems Ltd.COM4,676$16.0 萬<0.1%歷史
MCDMcDonalds CorpStock526$15.2 萬<0.1%歷史
CINFCincinnati Financial CorpCOM1,057$15.2 萬<0.1%歷史
OLLIOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc.Stock1,375$15.1 萬<0.1%歷史
WWDWoodward, Inc.COM906$15.1 萬<0.1%歷史
NUSNu Skin Enterprises, Inc.CL A21,707$15.0 萬<0.1%歷史
MUSAMurphy USA Inc.COM292$14.7 萬<0.1%歷史
STLDSteel Dynamics IncCOM1,281$14.6 萬<0.1%歷史
CLColgate Palmolive CoStock1,561$14.2 萬<0.1%歷史
GNTGAMCO Natural Resources, Gold & Income TrustSH BEN INT25,780$13.6 萬<0.1%歷史
ALLYAlly Financial Inc.Stock3,742$13.5 萬<0.1%歷史
KEXKirby CorpCOM1,254$13.3 萬<0.1%歷史
UALUnited Airlines Holdings, Inc.COM1,361$13.2 萬<0.1%歷史
ELEstee Lauder Companies IncCL A1,745$13.1 萬<0.1%歷史
WELLWelltower Inc.REIT1,024$12.9 萬<0.1%歷史
NETDNabors Energy Transition Corp. IICL A11,894$12.8 萬<0.1%歷史
INMDInMode Ltd.SHS7,561$12.6 萬<0.1%歷史
MOSMosaic CoCOM5,136$12.6 萬<0.1%歷史
CRCrane CoCOMMON STOCK817$12.4 萬<0.1%歷史
CASYCaseys General Stores IncCOM311$12.3 萬<0.1%歷史
MNROMonro, Inc.COM4,918$12.2 萬<0.1%歷史
GMEDGlobus Medical IncStock1,453$12.0 萬<0.1%歷史
NTNXNutanix, Inc.Stock1,940$11.9 萬<0.1%歷史
FOXAFox CorpCL A COM2,441$11.9 萬<0.1%歷史
DJTTrump Media & Technology Group Corp.Stock3,440$11.7 萬<0.1%歷史
ACCOAcco Brands CorpCOM22,226$11.7 萬<0.1%歷史
KKRKKR & Co. Inc.COM786$11.6 萬<0.1%歷史
SNCYSun Country Airlines Holdings, LLCCOM7,894$11.5 萬<0.1%歷史
BHVNBiohaven Ltd.COM3,000$11.2 萬<0.1%歷史
IRBTiRobot CorpCOM13,934$10.8 萬<0.1%歷史
COTYCoty Inc.COM CL A15,505$10.8 萬<0.1%歷史
EWCZEuropean Wax Center, Inc.CLASS A COM16,098$10.7 萬<0.1%歷史
CVNACarvana Co.CL A527$10.7 萬<0.1%歷史
ESSEssex Property Trust, Inc.COM367$10.5 萬<0.1%歷史
SRIStoneridge IncCOM16,680$10.5 萬<0.1%歷史
THRDThird Harmonic Bio, Inc.COM10,000$10.3 萬<0.1%歷史
SMARSmartsheet IncCOM CL A1,797$10.1 萬<0.1%歷史
MHKMohawk Industries IncCOM839$9.99 萬<0.1%歷史
DXCMDexcom IncCOM1,283$9.98 萬<0.1%歷史
IRIngersoll Rand Inc.COM1,080$9.77 萬<0.1%歷史
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.SHS3,627$9.33 萬<0.1%歷史
NEMNEWMONT CorpStock2,476$9.22 萬<0.1%歷史