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Quarry LP

SEC CIK
0001965207
最新申報
2026/8/14

2024 年第 1 季持倉

持倉截至 2024/3/31,2024/5/15 申報。只含多頭部位,變化是跟 2023 年第 4 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,575
較 2023 年第 4 季 +249
總值
$2.44 億
較 2023 年第 4 季 +$4,543 萬 (+22.9%)
申報日
2024/5/15
SEC
Quarry LP 在 2024 年第 1 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
PSFEPaysafe LtdSHS1$16<0.1%00.0%不變歷史
OXYOccidental Petroleum CorpStock1$65<0.1%+1新進歷史
NMRKNewmark Group, Inc.CL A11$122<0.1%+11新進歷史
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.COM2$191<0.1%+2新進歷史
MAGNMagnera CorpCOM96$192<0.1%+96新進歷史
EGHT8X8 IncCOM79$213<0.1%+79新進歷史
QNSTQuinstreet, IncCOM20$353<0.1%+20新進歷史
RCReady Capital CorpCOM45$411<0.1%−3,042−98.5%減碼歷史
RILYBRC Group Holdings, Inc.COM24$508<0.1%+24新進歷史
TSCOTractor Supply CoCOM2$523<0.1%−20−90.9%減碼歷史
Sunpower Corp867652406COM183$549<0.1%+183新進–
AMCAMC Entertainment Holdings, Inc.CL A NEW161$599<0.1%−1,280−88.8%減碼歷史
COTYCoty Inc.COM CL A51$610<0.1%+51新進歷史
CVNACarvana Co.CL A7$615<0.1%−656−98.9%減碼歷史
NLOPNet Lease Office PropertiesCOM26$619<0.1%+26新進歷史
HPPHudson Pacific Properties, Inc.COM96$619<0.1%+96新進歷史
FNBFNB CorpCOM44$620<0.1%−103−70.1%減碼歷史
bleuacacia ltdG11728113*W EXP 10/30/20227,905$681<0.1%00.0%不變–
RAMPLiveRamp Holdings, Inc.COM20$690<0.1%+20新進歷史
VCVisteon CorpCOM NEW6$706<0.1%+6新進歷史
WOLFWolfspeed, Inc.Stock24$708<0.1%+24新進歷史
OGEOGE Energy Corp.COM21$720<0.1%−945−97.8%減碼歷史
ANIKAnika Therapeutics, Inc.COM29$737<0.1%+29新進歷史
TALOTalos Energy Inc.COM56$780<0.1%+56新進歷史
CWHCamping World Holdings, Inc.CL A28$780<0.1%−339−92.4%減碼歷史
CIMChimera Investment CorpCOM NEW171$788<0.1%−2,420−93.4%減碼歷史
Blue Ocean Acquisition CorpG1330L121*W EXP 12/02/20244,950$793<0.1%00.0%不變–
TROXTronox Holdings plcSHS47$815<0.1%+47新進歷史
KOSKosmos Energy Ltd.COM138$822<0.1%+138新進歷史
TEXTerex CorpStock15$966<0.1%−523−97.2%減碼歷史
BTUPeabody Energy CorpCOM41$995<0.1%−596−93.6%減碼歷史
AZTAAzenta, Inc.COM17$1,025<0.1%+17新進歷史
SITMSITIME CorpCOM11$1,026<0.1%+11新進歷史
RPDRapid7, Inc.COM21$1,030<0.1%+21新進歷史
XPROExpro LtdCOM52$1,038<0.1%+52新進歷史
AMRCAmeresco, Inc.CL A43$1,038<0.1%+43新進歷史
DP Cap Acquisition Corp IG2R05B126*W EXP 11/08/20224,593$1,045<0.1%00.0%不變–
MXLMaxlinear, IncCOM56$1,046<0.1%+56新進歷史
CNXCNX Resources CorpCOM45$1,067<0.1%+45新進歷史
ZDZiff Davis, Inc.COM17$1,072<0.1%+17新進歷史
STAAStaar Surgical CoCOM PAR $0.0128$1,072<0.1%+28新進歷史
WKCWorld Kinect CorpCOM42$1,111<0.1%+42新進歷史
CWTCalifornia Water Service GroupCOM24$1,116<0.1%+24新進歷史
OXMOxford Industries IncCOM10$1,124<0.1%+10新進歷史
LMATLemaitre Vascular IncCOM17$1,128<0.1%+17新進歷史
SBHSally Beauty Holdings, Inc.COM94$1,167<0.1%+94新進歷史
INGNInogen IncCOM148$1,194<0.1%+148新進歷史
LUMNLumen Technologies, Inc.Stock767$1,197<0.1%+767新進歷史
CDNACareDx, Inc.COM113$1,197<0.1%+113新進歷史
NBRNabors Industries LtdSHS14$1,206<0.1%+14新進歷史
POWIPower Integrations IncCOM17$1,216<0.1%+17新進歷史
HPHelmerich & Payne, Inc.COM29$1,220<0.1%+29新進歷史
PLUGPlug Power IncStock360$1,238<0.1%+360新進歷史
NGNovagold Resources IncCOM NEW428$1,284<0.1%+428新進歷史
SWBISmith & Wesson Brands, Inc.COM74$1,285<0.1%+74新進歷史
CNDAWConcord Acquisition Corp II*W EXP 99/99/99911,782$1,311<0.1%00.0%不變歷史
TRUPTrupanion, Inc.COM49$1,353<0.1%−534−91.6%減碼歷史
FORRForrester Research, Inc.COM63$1,358<0.1%+63新進歷史
JBTMJBT Marel CorpCOM13$1,364<0.1%+13新進歷史
LPSNLiveperson IncCOM1,377$1,373<0.1%+1,377新進歷史
UNITUniti Group Inc.COM234$1,381<0.1%+234新進歷史
Starz Entertainment Corp535919500CL B NON VTG149$1,387<0.1%+149新進–
IPARInterparfums IncCOM10$1,405<0.1%+10新進歷史
Barnes Group Inc067806109COM38$1,412<0.1%+38新進–
WMKWeis Markets IncCOM22$1,417<0.1%+22新進歷史
HSTHost Hotels & Resorts, Inc.COM71$1,468<0.1%+71新進歷史
TNLTravel & Leisure Co.COM30$1,469<0.1%−1,542−98.1%減碼歷史
BIPCBrookfield Infrastructure CorpCOM SB VTG SHS A41$1,478<0.1%+41新進歷史
SHENShenandoah Telecommunications CoCOM86$1,494<0.1%+86新進歷史
PDFSPDF Solutions IncCOM46$1,549<0.1%+46新進歷史
MSGEMadison Square Garden Entertainment Corp.COM CL A40$1,568<0.1%+40新進歷史
NEOGNeogen CorpCOM100$1,578<0.1%+100新進歷史
ATEXAnterix Inc.COM47$1,580<0.1%+47新進歷史
GEOGeo Group IncCOM112$1,581<0.1%+112新進歷史
VECOVeeco Instruments IncCOM45$1,583<0.1%+45新進歷史
HAINHain Celestial Group IncCOM203$1,596<0.1%+203新進歷史
ARCHArch Resources, Inc.CL A10$1,608<0.1%+10新進歷史
KFRCKforce IncCOM23$1,622<0.1%+23新進歷史
TXTTextron IncCOM17$1,631<0.1%+17新進歷史
VMEOVimeo, Inc.COMMON STOCK402$1,644<0.1%+402新進歷史
CALMCal-Maine Foods IncCOM NEW28$1,648<0.1%+28新進歷史
LYFTLyft, Inc.CL A COM86$1,664<0.1%−2,873−97.1%減碼歷史
PGNYProgyny, Inc.COM44$1,679<0.1%+44新進歷史
ARRArmour Residential REIT, Inc.COM SHS85$1,680<0.1%+85新進歷史
PRDOPerdoceo Education CorpCOM96$1,686<0.1%−1,140−92.2%減碼歷史
MACMacerich CoCOM98$1,689<0.1%+98新進歷史
CEVACeva IncCOM75$1,703<0.1%+75新進歷史
MSTRStrategy IncStock1$1,705<0.1%+1新進歷史
DHTDHT Holdings, Inc.SHS NEW149$1,714<0.1%+149新進歷史
DRHDiamondRock Hospitality CoCOM180$1,730<0.1%+180新進歷史
PLAYDave & Buster's Entertainment, Inc.COM28$1,753<0.1%+28新進歷史
ATNIATN International, Inc.COM56$1,764<0.1%+56新進歷史
CMPRCIMPRESS plcSHS EURO20$1,770<0.1%+20新進歷史
WGOWinnebago Industries IncCOM24$1,776<0.1%−209−89.7%減碼歷史
MDBMongoDB, Inc.CL A5$1,793<0.1%−21−80.8%減碼歷史
PNFPPinnacle Financial Partners, Inc.COM21$1,803<0.1%+21新進歷史
PLUSEplus IncCOM23$1,806<0.1%+23新進歷史
WINAWinmark CorpCOM5$1,809<0.1%+5新進歷史
SYBTStock Yards Bancorp, Inc.COM37$1,810<0.1%+37新進歷史
TREELendingTree, Inc.COM43$1,821<0.1%+43新進歷史

選擇權(35 檔)

同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。

Quarry LP 在 2024 年第 1 季的選擇權部位
證券類別賣權買權
GLDSPDR Gold TrustETF$1,029 萬$3,600 萬
VanEck Semiconductor ETF92189F676ETF$2,250 萬–
FTAIFTAI Aviation Ltd.SHS–$2,019 萬
iShares Tr464288513IBOXX HI YD ETF$1,943 萬–
AMDAdvanced Micro Devices IncStock–$1,805 萬
AAPLApple Inc.Stock–$1,715 萬
GSGoldman Sachs Group IncStock–$1,671 萬
iShares Tr46428743220 YR TR BD ETF$1,419 萬–
APOApollo Global Management, Inc.COM–$1,125 萬
CLHClean Harbors IncCOM–$1,007 萬
CCitigroup IncStock–$948.6 萬
TECKTeck Resources LtdCL B–$915.6 萬
JEFJefferies Financial Group Inc.COM–$882.0 萬
DISWalt Disney CoStock–$734.2 萬
IRENIREN LtdORDINARY SHARES–$648.0 萬
PARPar Technology CorpCOM–$453.6 萬
MARAMARA Holdings, Inc.COM$451.6 萬–
XUnited States Steel CorpCOM–$407.8 萬
VSATViasat IncCOM$361.8 萬–
DOCSDoximity, Inc.CL A$356.3 萬–
SBGISinclair, Inc.CL A$334.9 萬–
iShares Tr464287184CHINA LG-CAP ETF–$240.7 萬
HTZHertz Global Holdings, IncCOM NEW–$234.9 萬
ECHOEchoStar CORPCL A$213.8 萬–
VLYValley National BancorpCOM$199.0 萬–
FLYYSpirit Aviation Holdings, Inc.COM$193.6 萬–
HOUSAnywhere Real Estate Inc.COM–$154.5 萬
ARHSArhaus, Inc.COM CL A$153.9 萬–
ALTMArcadium Lithium plcStock–$129.3 萬
Flagstar Bank, National Association649445103COM–$95.0 萬
Advisorshares Tr00768Y453PURE US CANN ETF–$80.1 萬
WWWW International, Inc.COM–$79.9 萬
APLDApplied Digital Corp.COM NEW–$64.2 萬
RDDTReddit, Inc.Stock–$37.0 萬
DJTTrump Media & Technology Group Corp.Stock$18.6 萬–

2023 年第 4 季之後清倉(378 檔)

2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

依上一季市值列出前 100 檔,共 378 檔。

Quarry LP 在 2023 年第 4 季之後清倉的部位
證券類別2023 年第 4 季股數2023 年第 4 季市值2023 年第 4 季佔組合 %紀錄
IVCBInvest Acquisition CorpCLASS A ORD SHS463,000$510.2 萬2.6%歷史
Power & Digital Infrastructu73919C100CLASS A COM403,000$436.2 萬2.2%–
Screaming Eagle Acquisitn CoG79407113UNIT 01/05/2027375,000$402.0 萬2.0%–
RENEFCartesian Growth Corp IICLASS A ORD277,648$304.2 萬1.5%歷史
Palo Alto Networks Inc697435AF2NOTE 0.375% 6/0–$297.3 萬1.5%–
Corner Growth Acquisition Corp. 2G2426E104CLASS A ORD SHS261,959$297.1 萬1.5%–
AMCIAMC Robotics CorpORDINARY SHARES183,100$196.1 萬1.0%歷史
Direct Selling Acquisitin Co25460L103CL A COM180,000$196.0 萬1.0%–
Everest Consolidator Acq Cor29978K102CL A COM171,452$187.6 萬0.9%–
TWOAtwoCOM CL A155,049$164.2 萬0.8%歷史
IRRXIntegrated Rail & Resources Acquisition CorpCL A COM146,500$160.5 萬0.8%歷史
GCT Semiconductor Holding, Inc.20607V106COM CL A149,456$157.8 萬0.8%–
ACPabrdn Income Credit Strategies FundCOM219,314$149.1 萬0.8%歷史
PGSSPegasus Digital Mobility Acquisition Corp.CL A ORD SHS130,000$143.7 萬0.7%歷史
FNVTFinnovate Acquisition Corp.CLASS A ORD SHS121,499$134.4 萬0.7%歷史
LIBYLiberty Resources Acquisition Corp.CLASS A COM118,010$129.1 萬0.7%歷史
AI Transn Acquisition CorpG01490138UNIT 99/99/9999120,000$122.5 萬0.6%–
IGTAInception Growth Acquisition LtdCOMMON STOCK107,419$114.5 萬0.6%歷史
ARIZArisz Acquisition Corp.COMMON STOCK104,941$114.5 萬0.6%歷史
Stardust Power Inc.G3934P102CL A SHS100,502$111.3 萬0.6%–
GDSTChi Special Acquisition Corp.COM100,000$107.8 萬0.5%歷史
DISH Network CORP25470MAD1NOTE 2.375% 3/1–$98.3 萬0.5%–
Andretti Acquisition CorpG26735103CL A ORD SHS78,436$85.3 萬0.4%–
SCDLMP Capital & Income Fund Inc.COM53,600$75.1 萬0.4%歷史
JQCNuveen Credit Strategies Income FundCOM SHS142,300$74.3 萬0.4%歷史
Spring Valley Acquistn CorpG83752124UNIT 10/12/202763,725$72.9 萬0.4%–
PFTAPerception Capital Corp. IIICLASS A ORD SHS65,521$69.3 萬0.3%歷史
AFJKUAimei Health Technology Co., Ltd.UNIT 11/17/202865,000$66.3 萬0.3%歷史
CHAACatcha Investment CorpSHS CL A52,789$58.9 萬0.3%歷史
GRPNGroupon, Inc.COM NEW45,000$57.8 萬0.3%歷史
Spree Acquisition Corp. 1 LtdG83745102CL A ORD SHS50,000$54.1 萬0.3%–
SLViShares Silver TrustETF21,700$47.3 萬0.2%歷史
FPFFirst Trust Intermediate Duration Preferred & Income FundCOM26,100$42.6 萬0.2%歷史
VVRInvesco Senior Income TrustCOM102,800$42.1 萬0.2%歷史
NTGTortoise Midstream Energy Fund, Inc.COM11,003$38.2 萬0.2%歷史
TDFTempleton Dragon Fund IncCOM37,761$30.9 萬0.2%歷史
Zeo Energy Corp.G3R95N103SHS CL A25,851$29.2 萬0.1%–
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.CLASS A COM26,697$28.3 萬0.1%歷史
CAFMorgan Stanley China A Share Fund, Inc.COM21,828$27.8 萬0.1%歷史
LGILazard Global Total Return & Income Fund IncCOM16,400$25.1 萬0.1%歷史
CRFCornerstone Total Return Fund IncCOM30,572$21.6 萬0.1%歷史
Iron Horse Acquisitions Corp462837204UNIT 10/15/202814,950$15.0 萬0.1%–
NMLNeuberger Energy Infrastructure & Income Fund Inc.COM21,110$14.5 萬0.1%歷史
BGHBarings Global Short Duration High Yield FundCOM10,261$13.8 萬0.1%歷史
PNWPinnacle West Capital CorpCOM1,734$12.5 萬0.1%歷史
EQTEQT CorpStock3,114$12.0 萬0.1%歷史
AVDLAvadel Pharmaceuticals PLCSPONSORED ADR8,500$12.0 萬0.1%歷史
NTRNutrien Ltd.COM2,100$11.8 萬0.1%歷史
VBFInvesco Bond FundCOM7,488$11.4 萬0.1%歷史
AONAon plcCL A339$9.87 萬<0.1%歷史
IGDVoya GLOBAL EQUITY DIVIDEND & PREMIUM OPPORTUNITY FUNDCOM19,500$9.69 萬<0.1%歷史
CBAYCymaBay Therapeutics, Inc.COM4,000$9.45 萬<0.1%歷史
GAINGladstone Investment CorporationdeCEF5,970$8.45 萬<0.1%歷史
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.COM634$8.04 萬<0.1%歷史
ROPRoper Technologies IncStock143$7.80 萬<0.1%歷史
WCNWaste Connections, Inc.COM521$7.78 萬<0.1%歷史
HALHalliburton CoStock2,138$7.73 萬<0.1%歷史
NXGNXG NextGen Infrastructure Income FundCOM2,054$7.30 萬<0.1%歷史
DOCUDocuSign, Inc.Stock1,209$7.19 萬<0.1%歷史
EGEverest Group, Ltd.COM202$7.14 萬<0.1%歷史
EYPTEyePoint, Inc.COM NEW3,000$6.93 萬<0.1%歷史
RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc.COM1,500$6.90 萬<0.1%歷史
KAMNKAMAN CorpCOM2,878$6.89 萬<0.1%歷史
AGTIAgiliti, Inc.COM8,582$6.80 萬<0.1%歷史
AEPAmerican Electric Power Co IncStock799$6.49 萬<0.1%歷史
ACGLArch Capital Group Ltd.Stock806$5.99 萬<0.1%歷史
TDSTelephone & Data Systems IncCOM NEW3,247$5.96 萬<0.1%歷史
CEGConstellation Energy CorpStock496$5.80 萬<0.1%歷史
FCTFirst Trust Senior Floating Rate Income Fund IICOM5,664$5.71 萬<0.1%歷史
AJGArthur J. Gallagher & Co.COM254$5.71 萬<0.1%歷史
NTRSNorthern Trust CorpCOM667$5.63 萬<0.1%歷史
STGWStagwell IncCOM CL A8,460$5.61 萬<0.1%歷史
CSIQCanadian Solar Inc.COM2,138$5.61 萬<0.1%歷史
USFDUS Foods Holding Corp.COM1,219$5.54 萬<0.1%歷史
SNPSSynopsys IncCOM106$5.46 萬<0.1%歷史
BROBrown & Brown, Inc.Stock756$5.38 萬<0.1%歷史
CCChemours CoStock1,700$5.36 萬<0.1%歷史
OPRXOptimizeRx CorpCOM NEW3,735$5.34 萬<0.1%歷史
ESTCElastic N.V.ORD SHS469$5.29 萬<0.1%歷史
AVGOBroadcom Inc.Stock47$5.25 萬<0.1%歷史
ACMAecomCOM546$5.05 萬<0.1%歷史
GCTGigaCloud Technology IncStock2,545$4.66 萬<0.1%歷史
STLDSteel Dynamics IncCOM383$4.52 萬<0.1%歷史
USBUS Bancorp DECOM NEW1,032$4.47 萬<0.1%歷史
MRTXMirati Therapeutics, Inc.COM750$4.41 萬<0.1%歷史
MHKMohawk Industries IncCOM421$4.36 萬<0.1%歷史
XOMExxonMobil Holdings CorpCOM418$4.18 萬<0.1%歷史
KVUEKenvue Inc.Stock1,926$4.15 萬<0.1%歷史
Flagstar Bank, National Association649445103COM4,031$4.12 萬<0.1%–
DBRGDigitalBridge Group, Inc.CL A NEW2,310$4.05 萬<0.1%歷史
TAPMolson Coors Beverage CoCL B657$4.02 萬<0.1%歷史
GDOTGreen Dot CorpCL A4,007$3.97 萬<0.1%歷史
NBIXNeurocrine Biosciences IncStock300$3.95 萬<0.1%歷史
ORIOld Republic International CorpCOM1,334$3.92 萬<0.1%歷史
MANHManhattan Associates IncStock177$3.81 萬<0.1%歷史
FLNCFluence Energy, Inc.COM CL A1,598$3.81 萬<0.1%歷史
QGENQiagen N.V.SHS NEW865$3.76 萬<0.1%歷史
LAURLaureate Education, Inc.COMMON STOCK2,683$3.68 萬<0.1%歷史
CRNXCrinetics Pharmaceuticals, Inc.COM1,000$3.56 萬<0.1%歷史
CMICummins IncStock147$3.52 萬<0.1%歷史