Ipsen Advisor Group LLC
- SEC CIK
- 0001964922
- 最新申報
- 2026/7/29
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2026 年第 1 季 +3
- 總值
- $1.55 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,257 萬 (+8.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBX ETF Tr233051200 | XTRACK MSCI EAFE | 90,144 | $492.5 萬 | 3.2% | +900+1.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287119 | MORNINGSTAR GRWT | 52,862 | $618.6 萬 | 4.0% | +34+0.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G672 | S&P MDCP 400 REV | 45,186 | $660.9 萬 | 4.3% | −973−2.1% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q845 | DIVERSFD EQT ETF | 116,107 | $698.6 萬 | 4.5% | +523+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288604 | MRGSTR SM CP GR | 115,986 | $760.2 萬 | 4.9% | +493+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288406 | MRGSTR MD CP VAL | 85,523 | $781.5 萬 | 5.0% | +589+0.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288307 | MRGSTR MD CP GRW | 80,652 | $792.8 萬 | 5.1% | +151+0.2% | 加碼 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Tr74348A467 | S&P 500 DV ARIST | 23,234 | $246.3 萬 | 1.7% | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 29,431 | $145.3 萬 | 1.0% | – |
| iShares Tr464287325 | GLOB HLTHCRE ETF | 13,215 | $123.6 萬 | 0.9% | – |
| TSNTyson Foods, Inc. | Stock | 10,789 | $69.1 萬 | 0.5% | 歷史 |
| FISVFiserv Inc | Stock | 4,000 | $22.3 萬 | 0.2% | 歷史 |