Stephens Consulting, LLC
- SEC CIK
- 0001961632
- 最新申報
- 2026/1/13
Stephens Consulting, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 4 季（2026/1/13 申報）：476 檔多頭部位、總值 $3.09 億，前十大持股佔 78.1%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 21.4%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2025 年第 4 季發生什麼
跟 2025 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 131 檔
- 估計 +$150.7 萬
- 加碼
- 96 檔
- 估計 +$2,128 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$512.7 萬
- 清倉
- 41 檔
- 估計 −$96.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836321.4%$6,634 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378359.7%$3,015 萬
- Fidelity Covington Trust31609A4048.9%$2,739 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086298.3%$2,569 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087447.1%$2,206 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.09 億
- 較上季 +$1,943 萬 (+6.7%)
- 持股檔數
- 476
- 較上季 +90
- 前十大集中度
- 78.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2025 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 14.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.19 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 476 | $3.09 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 386 | $2.90 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 1,182 | $4.19 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 1,512 | $3.98 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 516 | $3.99 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 513 | $3.90 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 646 | $3.51 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 475 | $3.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 485 | $2.95 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 502 | $2.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 499 | $2.52 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 523 | $1.66 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 501 | $1.51 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/1/20 | 561 | $1.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/1/20 | 540 | $1.22 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/1/20 | 548 | $1.22 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/1/20 | 672 | $1.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFBRK.B | – | SEC |