Lantern Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001950218
- 最新申報
- 2026/7/28
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2024 年第 2 季 −3
- 總值
- $1.44 億
- 較 2024 年第 2 季 +$641.5 萬 (+4.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,585 | $149.2 萬 | 1.0% | −979−27.5% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 63,168 | $151.9 萬 | 1.1% | +3,550+6.0% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 12,816 | $155.6 萬 | 1.1% | +596+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 4,411 | $155.9 萬 | 1.1% | +298+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 3,928 | $159.2 萬 | 1.1% | −85−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,962 | $169.6 萬 | 1.2% | +64+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 20,750 | $175.4 萬 | 1.2% | −201−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 3,741 | $184.7 萬 | 1.3% | +7+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 41,020 | $200.9 萬 | 1.4% | −27,710−40.3% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,720 | $213.4 萬 | 1.5% | +330+9.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 65,889 | $223.1 萬 | 1.5% | +465+0.7% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,638 | $242.6 萬 | 1.7% | +13+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 15,732 | $260.9 萬 | 1.8% | −426−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 13,322 | $263.1 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 46,396 | $277.3 萬 | 1.9% | +2,491+5.7% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 13,567 | $286.1 萬 | 2.0% | +57+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,850 | $315.3 萬 | 2.2% | −71−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 17,681 | $329.5 萬 | 2.3% | −65−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 30,728 | $347.2 萬 | 2.4% | +230+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 56,229 | $352.5 萬 | 2.4% | +232+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 13,064 | $369.9 萬 | 2.6% | −598−4.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 54,488 | $409.3 萬 | 2.8% | +385+0.7% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 49,508 | $475.0 萬 | 3.3% | +2,161+4.6% | 加碼 | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 35,849 | $549.0 萬 | 3.8% | −1,225−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 40,756 | $730.2 萬 | 5.1% | +210+0.5% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 94,949 | $903.4 萬 | 6.3% | +570+0.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 39,226 | $914.0 萬 | 6.3% | −26−0.1% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（8 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVSCVS Health Corp | Stock | 10,206 | $60.3 萬 | 0.4% | 歷史 |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 3,269 | $49.2 萬 | 0.4% | – |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 810 | $24.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 6,782 | $24.1 萬 | 0.2% | – |
| STWDStarwood Property Trust, Inc. | COM | 10,950 | $20.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 1,035 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FAXAbrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. | COM | 13,751 | $3.69 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CEINViking Global Technologies, Inc. | COM | 50,000 | $5,875 | <0.1% | 歷史 |