Lantern Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001950218
- 最新申報
- 2026/7/28
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 130
- 較 2024 年第 1 季 +2
- 總值
- $1.38 億
- 較 2024 年第 1 季 −$440.7 萬 (−3.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO ETF Tr72201R205 | 1-5 US TIP IDX | 24,479 | $126.4 萬 | 0.9% | +419+1.7% | 加碼 | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 34,602 | $135.5 萬 | 1.0% | −915−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 4,013 | $138.1 萬 | 1.0% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R606 | ST PORT HIGH ETF | 59,618 | $138.5 萬 | 1.0% | +571+1.0% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,898 | $146.1 萬 | 1.1% | −49−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 20,951 | $148.4 萬 | 1.1% | +4,001+23.6% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 12,220 | $151.0 萬 | 1.1% | +260+2.2% | 加碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 8,424 | $154.5 萬 | 1.1% | −40−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 3,734 | $164.7 萬 | 1.2% | −225−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,390 | $184.5 萬 | 1.3% | −46−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 68,730 | $186.4 萬 | 1.4% | +28,367+70.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 3,564 | $195.0 萬 | 1.4% | −1,188−25.0% | 減碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 13,322 | $228.5 萬 | 1.7% | −250−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,625 | $251.4 萬 | 1.8% | −636−10.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 65,424 | $255.5 萬 | 1.9% | +384+0.6% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 13,510 | $273.2 萬 | 2.0% | −601−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,921 | $281.5 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 16,158 | $295.1 萬 | 2.1% | −360−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 43,905 | $296.9 萬 | 2.2% | −300−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 121,711 | $309.4 萬 | 2.2% | +526+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 55,997 | $322.6 萬 | 2.3% | −55−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 30,498 | $326.7 萬 | 2.4% | +420+1.4% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 17,746 | $342.9 萬 | 2.5% | +100+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 13,662 | $365.5 萬 | 2.7% | +1,050+8.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 54,103 | $389.8 萬 | 2.8% | +846+1.6% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 47,347 | $424.8 萬 | 3.1% | +133+0.3% | 加碼 | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 37,074 | $459.0 萬 | 3.3% | −779−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 40,546 | $666.1 萬 | 4.8% | −609−1.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 39,252 | $826.7 萬 | 6.0% | −610−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 94,379 | $851.2 萬 | 6.2% | −2,576−2.7% | 減碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（9 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYXPaychex Inc | Stock | 6,884 | $84.5 萬 | 0.6% | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,069 | $83.2 萬 | 0.6% | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 4,126 | $78.8 萬 | 0.6% | 歷史 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | COM | 4,233 | $61.0 萬 | 0.4% | 歷史 |
| ATRAptargroup, Inc. | Stock | 3,500 | $50.4 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430107 | ACTIVEBETA INT | 9,279 | $31.8 萬 | 0.2% | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 5,890 | $26.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr38149W101 | ACCESS US AGRAT | 5,450 | $22.4 萬 | 0.2% | – |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 1,150 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |