Plan Group Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001940033
- 最新申報
- 2026/8/3
Plan Group Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：243 檔多頭部位、總值 $4.83 億，前十大持股佔 27.3%，最大持股是 iShares Tr，佔 3.3%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 44 檔
- 估計 +$1,832 萬
- 加碼
- 80 檔
- 估計 +$5,391 萬
- 減碼
- 96 檔
- 估計 −$2,697 萬
- 清倉
- 29 檔
- 估計 −$1,297 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr4642882573.3%$1,606 萬
- BRK.ABerkshire Hathaway Inc
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H8813.2%$1,554 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q7613.1%$1,510 萬
- Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF69374H3602.7%$1,305 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E718+$668.5 萬加碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+$468.0 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761+$300.1 萬加碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$255.2 萬新進
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$219.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46436E718+1.25 個百分點1.1% → 2.4%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+0.93 個百分點0.3% → 1.3%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761+0.72 個百分點2.4% → 3.1%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+0.53 個百分點0.0% → 0.5%
- Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF69374H360+0.53 個百分點2.2% → 2.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$347.2 萬清倉
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$286.2 萬減碼
- GLDSPDR Gold Trust
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$207.5 萬減碼
- Vanguard Whitehall FDS921946794−$184.7 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.83 億
- 較上季 +$5,698 萬 (+13.4%)
- 持股檔數
- 243
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 27.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.83 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 243 | $4.83 億 | iShares TrBRK.APacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 228 | $4.26 億 | BRK.APacer US Cash Cows 100 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 202 | $3.85 億 | Vanguard S&P 500 ETFBRK.AiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 185 | $3.72 億 | BRK.AVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 159 | $3.04 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 148 | $2.80 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 115 | $1.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 114 | $1.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 99 | $1.64 億 | Vanguard S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 94 | $1.52 億 | Vanguard S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 71 | $1.14 億 | Vanguard S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 71 | $1.39 億 | iShares TrDimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 66 | $1.20 億 | Dimensional ETF TrustDimensional Emerging Core Equity Market ETFDimensional ETF Trust | – | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12修正 | 59 | $5,814 萬 | Blackstone Real Estate IncomeSPDR Series TrustVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |