Plan Group Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001940033
- 最新申報
- 2026/8/3
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 228
- 較 2025 年第 4 季 +26
- 總值
- $4.26 億
- 較 2025 年第 4 季 +$4,082 萬 (+10.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 47,331 | $476.4 萬 | 1.1% | +47,331 | 新進 | – |
| OUNZVanEck Merk Gold ETF | GOLD SHS | 110,775 | $499.0 萬 | 1.2% | +3,525+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 24,155 | $499.8 萬 | 1.2% | +955+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 42,893 | $533.2 萬 | 1.3% | −17,020−28.4% | 減碼 | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 138,766 | $557.0 萬 | 1.3% | +5,862+4.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885 | ETF | 85,414 | $561.1 萬 | 1.3% | +5,797+7.3% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 13,058 | $561.9 萬 | 1.3% | −4,066−23.7% | 減碼 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y657 | US PFD ETF | 307,627 | $566.0 萬 | 1.3% | +22,269+7.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288562 | RESIDENTIAL MULT | 68,489 | $569.9 萬 | 1.3% | +1,605+2.4% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 15,532 | $570.7 萬 | 1.3% | +2,995+23.9% | 加碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 200,613 | $576.2 萬 | 1.4% | +14,725+7.9% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46654Q757 | JPMORGAN INTL VL | 70,433 | $603.2 萬 | 1.4% | +32,205+84.2% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 69,136 | $609.5 萬 | 1.4% | +12,108+21.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G102 | CONV BD ETF | 60,956 | $620.5 萬 | 1.5% | +3,647+6.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 30,715 | $660.5 萬 | 1.6% | +3,075+11.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 26,621 | $675.6 萬 | 1.6% | +69+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 24,942 | $800.2 萬 | 1.9% | +1,825+7.9% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 49,311 | $836.6 萬 | 2.0% | +3,212+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 86,893 | $844.9 萬 | 2.0% | −4,334−4.8% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X533 | ST MAR DIVID ETF | 227,435 | $897.9 萬 | 2.1% | +32,442+16.6% | 加碼 | – |
| Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF69374H360 | ETF | 274,850 | $927.3 萬 | 2.2% | +46,795+20.5% | 加碼 | – |
| Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100 | OPTIMUM YIELD | 541,379 | $937.7 萬 | 2.2% | +191,751+54.8% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q761 | US QUALTY FCTR | 167,437 | $1,027 萬 | 2.4% | +82,440+97.0% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 19,272 | $1,152 萬 | 2.7% | −8,263−30.0% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 39,302 | $1,156 萬 | 2.7% | +328+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 97,449 | $1,348 萬 | 3.2% | +420+0.4% | 加碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 229,452 | $1,435 萬 | 3.4% | +5,559+2.5% | 加碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 21 | $1,508 萬 | 3.5% | +1+5.0% | 加碼 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SLViShares Silver Trust | ETF | – | $14.2 萬 |
2025 年第 4 季之後清倉（15 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMAComerica Inc | COM | 32,109 | $279.1 萬 | 0.7% | 歷史 |
| Defiance Quantum ETF26922A420 | ETF | 5,447 | $59.7 萬 | 0.2% | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q373 | BETABUILDERS I | 7,201 | $52.1 萬 | 0.1% | – |
| DKLDelek Logistics Partners, LP | COM UNT RP INT | 10,250 | $45.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Capital Group Dividend Value14020W106 | SHS CREAT UNIT | 8,677 | $37.9 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 1,249 | $36.0 萬 | 0.1% | – |
| VanEck FDS92107P780 | ONCHAIN ECONOMY | 10,000 | $34.8 萬 | 0.1% | – |
| BPREBluerock Private Real Estate Fund | COM | 22,214 | $33.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CLSCelestica Inc | Stock | 780 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,034 | $21.6 萬 | 0.1% | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 6,626 | $21.6 萬 | 0.1% | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 617 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 317 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 190 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| JOBYJoby Aviation, Inc. | COMMON STOCK | 14,404 | $19.0 萬 | <0.1% | 歷史 |