Plan Group Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001940033
- 最新申報
- 2026/8/3
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 115
- 較 2024 年第 3 季 +1
- 總值
- $1.89 億
- 較 2024 年第 3 季 −$5.12 萬 (0.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 46,313 | $494.8 萬 | 2.6% | +905+2.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 122,827 | $497.3 萬 | 2.6% | +2,592+2.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 69,951 | $503.0 萬 | 2.7% | +1,251+1.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 122,115 | $504.0 萬 | 2.7% | +2,517+2.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 57,676 | $513.5 萬 | 2.7% | +875+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 65,630 | $516.2 萬 | 2.7% | +1,091+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 19,164 | $555.4 萬 | 2.9% | +188+1.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V266 | S&P500 PUR GWT | 183,332 | $756.4 萬 | 4.0% | +4,149+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 69,258 | $798.0 萬 | 4.2% | +590+0.9% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 314,926 | $799.0 萬 | 4.2% | +726+0.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 278,503 | $813.2 萬 | 4.3% | +1,388+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 92,583 | $818.4 萬 | 4.3% | −296−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 78,849 | $926.5 萬 | 4.9% | −971−1.2% | 減碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 188,407 | $1,064 萬 | 5.6% | +3,868+2.1% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 30,155 | $1,625 萬 | 8.6% | −758−2.5% | 減碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs ETF Tr381430107 | ACTIVEBETA INT | 6,392 | $23.1 萬 | 0.1% | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 451 | $22.0 萬 | 0.1% | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 6,839 | $20.1 萬 | 0.1% | – |