Plan Group Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001940033
- 最新申報
- 2026/8/3
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 114
- 較 2024 年第 2 季 +15
- 總值
- $1.89 億
- 較 2024 年第 2 季 +$2,588 萬 (+15.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 45,408 | $513.0 萬 | 2.7% | +3,222+7.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 68,700 | $516.0 萬 | 2.7% | +5,228+8.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 119,598 | $516.5 萬 | 2.7% | +9,166+8.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 64,539 | $518.2 萬 | 2.7% | +4,216+7.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 56,801 | $531.5 萬 | 2.8% | +4,017+7.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 18,976 | $537.3 萬 | 2.8% | −598−3.1% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V266 | S&P500 PUR GWT | 179,183 | $703.7 萬 | 3.7% | +12,134+7.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 68,668 | $803.1 萬 | 4.2% | −3,472−4.8% | 減碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 92,879 | $818.6 萬 | 4.3% | +5,574+6.4% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 314,200 | $861.2 萬 | 4.5% | +17,099+5.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 277,115 | $880.7 萬 | 4.7% | +13,742+5.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 79,820 | $954.2 萬 | 5.0% | +2,603+3.4% | 加碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 184,539 | $1,067 萬 | 5.6% | +10,167+5.8% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 30,913 | $1,631 萬 | 8.6% | +616+2.0% | 加碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（6 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,007 | $54.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 5,181 | $36.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| First Tr Exch Traded FD III33739P301 | MUNI HI INCM ETF | 4,370 | $21.1 萬 | 0.1% | – |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 2,868 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885 | ETF | 3,274 | $20.6 萬 | 0.1% | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 4,905 | $20.5 萬 | 0.1% | – |