Catalyst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001936191
- 最新申報
- 2023/4/11
Catalyst Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/4/11 申報）：120 檔多頭部位、總值 $1.07 億，前十大持股佔 21.6%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 3.0%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$222.6 萬
- 加碼
- 70 檔
- 估計 +$595.4 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$608.2 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$384.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288414+$59.8 萬新進
- Matthews Asia FDS577125826+$55.2 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$48.8 萬新進
- OBDCBlue Owl Capital Corp
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+$34.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408−$145.6 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33739G103−$110.7 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33734H106−$72.6 萬減碼
- PIMCO ETF Tr72201R205−$67.4 萬清倉
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.07 億
- 較上季 +$75.6 萬 (+0.7%)
- 持股檔數
- 120
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 21.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.7%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.07 億（2023 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 120 | $1.07 億 | AAPLMSFTFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 126 | $1.06 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | – | SEC |