Willner & Heller, LLC
- SEC CIK
- 0001927796
- 最新申報
- 2026/7/7
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 124
- 較 2022 年第 3 季 +10
- 總值
- $7,041 萬
- 較 2022 年第 3 季 +$842.7 萬 (+13.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exchange-Traded FD33734H106 | SHS | 21,581 | $86.1 萬 | 1.2% | +591+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 3,743 | $90.5 萬 | 1.3% | +11+0.3% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 8,341 | $92.5 萬 | 1.3% | +56+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,187 | $93.8 萬 | 1.3% | +15+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 4,701 | $94.3 萬 | 1.3% | +60+1.3% | 加碼 | – |
| BBSIBarrett Business Services Inc | COM | 10,160 | $94.8 萬 | 1.3% | −264−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 11,085 | $97.8 萬 | 1.4% | +168+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 7,279 | $98.4 萬 | 1.4% | −8−0.1% | 減碼 | – |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 22,488 | $98.8 萬 | 1.4% | +3,392+17.8% | 加碼 | – |
| HUMHumana Inc | Stock | 1,929 | $98.8 萬 | 1.4% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887 | ETF | 9,467 | $102.3 萬 | 1.5% | −383−3.9% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 14,552 | $105.1 萬 | 1.5% | −729−4.8% | 減碼 | – |
| ELVElevance Health, Inc. | Stock | 2,090 | $107.2 萬 | 1.5% | −50−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 7,466 | $109.1 萬 | 1.5% | +477+6.8% | 加碼 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 4,197 | $111.4 萬 | 1.6% | +27+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V738 | LARGE CAP VALUE | 24,261 | $114.2 萬 | 1.6% | +60.0% | 加碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 7,465 | $120.6 萬 | 1.7% | −119−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 14,663 | $123.2 萬 | 1.7% | +1,065+7.8% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 4,552 | $140.6 萬 | 2.0% | +17+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,625 | $182.9 萬 | 2.6% | +132+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| CATYCathay General Bancorp | COM | 45,589 | $186.0 萬 | 2.6% | +26+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,556 | $188.5 萬 | 2.7% | −24−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 10,436 | $223.6 萬 | 3.2% | +610+6.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 21,488 | $279.2 萬 | 4.0% | −474−2.2% | 減碼 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。