Willner & Heller, LLC
- SEC CIK
- 0001927796
- 最新申報
- 2026/7/7
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 114
- 較 2022 年第 2 季 −2
- 總值
- $6,198 萬
- 較 2022 年第 2 季 −$229.9 萬 (−3.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMHumana Inc | Stock | 1,927 | $93.5 萬 | 1.5% | −28−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| ELVElevance Health, Inc. | Stock | 2,140 | $97.2 萬 | 1.6% | +17+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887 | ETF | 9,850 | $100.1 萬 | 1.6% | +32+0.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V738 | LARGE CAP VALUE | 24,255 | $101.0 萬 | 1.6% | +127+0.5% | 加碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 7,584 | $101.8 萬 | 1.6% | +275+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 15,281 | $104.1 萬 | 1.7% | +27+0.2% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 10,917 | $104.4 萬 | 1.7% | +1,177+12.1% | 加碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 4,535 | $121.1 萬 | 2.0% | +20+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 13,598 | $153.7 萬 | 2.5% | −593−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,493 | $174.5 萬 | 2.8% | +234+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| CATYCathay General Bancorp | COM | 45,563 | $175.2 萬 | 2.8% | +30+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,580 | $180.8 萬 | 2.9% | +10+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 9,826 | $206.7 萬 | 3.3% | +397+4.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 21,962 | $303.5 萬 | 4.9% | −161−0.7% | 減碼 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（6 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 2,128 | $35.9 萬 | 0.6% | 歷史 |
| GSKGSK plc | SPONSORED ADR | 7,421 | $32.3 萬 | 0.5% | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 4,943 | $25.1 萬 | 0.4% | 歷史 |
| NTESNetEase, Inc. | SPONSORED ADS | 2,619 | $24.5 萬 | 0.4% | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 1,807 | $23.4 萬 | 0.4% | 歷史 |
| JDJD.com, Inc. | SPON ADS CL A | 3,230 | $20.7 萬 | 0.3% | 歷史 |