Willner & Heller, LLC
- SEC CIK
- 0001927796
- 最新申報
- 2026/7/7
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 116
- 較 2022 年第 1 季 −24
- 總值
- $6,428 萬
- 較 2022 年第 1 季 −$1,703 萬 (−20.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMHumana Inc | Stock | 1,955 | $91.5 萬 | 1.4% | +458+30.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 4,694 | $92.5 萬 | 1.4% | +112+2.4% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,736 | $96.9 萬 | 1.5% | +54+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| ELVElevance Health, Inc. | Stock | 2,123 | $102.4 萬 | 1.6% | +47+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887 | ETF | 9,818 | $103.4 萬 | 1.6% | +35+0.4% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V738 | LARGE CAP VALUE | 24,128 | $105.3 萬 | 1.6% | +208+0.9% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 487 | $106.1 萬 | 1.7% | +221+83.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 15,254 | $107.5 萬 | 1.7% | +246+1.6% | 加碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 7,309 | $111.9 萬 | 1.7% | −180−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 4,515 | $123.3 萬 | 1.9% | −60−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 14,191 | $150.7 萬 | 2.3% | +3,091+27.8% | 加碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| CATYCathay General Bancorp | COM | 45,533 | $178.3 萬 | 2.8% | +348+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,570 | $183.3 萬 | 2.9% | +67+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,259 | $186.4 萬 | 2.9% | +465+6.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 9,429 | $206.2 萬 | 3.2% | +715+8.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 22,123 | $302.5 萬 | 4.7% | +100.0% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（29 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLXClorox Co | Stock | 3,307 | $57.7 萬 | 0.7% | 歷史 |
| ATVIActivision Blizzard, Inc. | COM | 7,086 | $47.1 萬 | 0.6% | 歷史 |
| iShares Semiconductor ETF464287523 | ETF | 704 | $38.2 萬 | 0.5% | – |
| MASIMasimo Corp | COM | 1,255 | $36.7 萬 | 0.5% | 歷史 |
| TASKTaskUs, Inc. | CLASS A COM | 6,359 | $34.3 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Motley Fool Small-Cap Growth ETF74933W874 | ETF | 8,968 | $32.9 萬 | 0.4% | – |
| CGNXCognex Corp | COM | 4,163 | $32.4 萬 | 0.4% | 歷史 |
| XPEVXpeng Inc. | ADS | 5,890 | $29.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| RBLXRoblox Corp | Stock | 2,829 | $29.2 萬 | 0.4% | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 11,662 | $28.7 萬 | 0.4% | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 430 | $28.7 萬 | 0.4% | 歷史 |
| ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc. | Stock | 2,182 | $27.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| WHRWhirlpool Corp | Stock | 1,103 | $25.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Global X FDS37954Y632 | ARTIFICIAL ETF | 7,848 | $25.0 萬 | 0.3% | – |
| SPDR Ser Tr78464A813 | S&P 600 SML CAP | 2,420 | $24.1 萬 | 0.3% | – |
| VFCV F Corp | Stock | 3,218 | $23.6 萬 | 0.3% | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 5,195 | $23.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Global X FDS37954Y681 | FOUNDER RUN CO | 6,682 | $22.7 萬 | 0.3% | – |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 247 | $22.6 萬 | 0.3% | 歷史 |
| iShares Global Clean Energy ETF464288224 | ETF | 10,545 | $22.3 萬 | 0.3% | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 4,374 | $22.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| SNYSanofi | SPONSORED ADR | 4,342 | $21.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 2,450 | $21.4 萬 | 0.3% | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,223 | $21.3 萬 | 0.3% | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 2,701 | $21.3 萬 | 0.3% | – |
| MORNMorningstar, Inc. | COM | 605 | $20.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| SWKSSkyworks Solutions, Inc. | Stock | 1,320 | $20.5 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505 | ETF | 675 | $20.4 萬 | 0.3% | – |
| ETYEaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | COM | 13,210 | $19.9 萬 | 0.2% | 歷史 |