Capstone Wealth Management Group, LLC
- SEC CIK
- 0001923052
- 最新申報
- 2026/7/30
Capstone Wealth Management Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：94 檔多頭部位、總值 $2.83 億，前十大持股佔 49.6%，最大持股是 Invesco Nasdaq 100 ETF，佔 6.9%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$2,930 萬
- 加碼
- 50 檔
- 估計 +$3,323 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$1,669 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$3,058 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6496.9%$1,964 萬
- Vanguard World FD9219108165.9%$1,674 萬
- AVGOBroadcom Inc.
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF4642886795.7%$1,606 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2414.8%$1,362 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 89 檔，佔組合總值的比例
- Invesco Nasdaq 100 ETF6.9%
- Vanguard World FD5.9%
- AVGO5.9%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF5.7%
- Invesco S&P 500 Quality ETF4.8%
- 其他 89 檔70.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288638+$1,186 萬新進
- iShares Tr46429B291+$531.9 萬加碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+$525.8 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G615+$488.2 萬新進
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$485.3 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464288638+4.19 個百分點0.0% → 4.2%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+1.83 個百分點0.3% → 2.1%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G615+1.73 個百分點0.0% → 1.7%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+1.72 個百分點0.0% → 1.7%
- iShares Tr46429B291+1.56 個百分點2.0% → 3.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−$1,215 萬清倉
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$663.8 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339−$648.3 萬清倉
- AAAUGoldman Sachs Physical Gold ETF
- iShares Tr464288869−$238.3 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−5.09 個百分點5.1% → 0.0%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339−2.72 個百分點2.7% → 0.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−2.51 個百分點2.6% → 0.1%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−1.52 個百分點7.2% → 5.7%
- AAAUGoldman Sachs Physical Gold ETF
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.83 億
- 較上季 +$4,422 萬 (+18.5%)
- 持股檔數
- 94
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 49.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 18.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.83 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 94 | $2.83 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFVanguard World FDAVGO | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 97 | $2.39 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInvesco Nasdaq 100 ETFAVGO | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 84 | $2.39 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 76 | $2.36 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIAVGO | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 54 | $1.04 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 67 | $1.75 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Actively Managed ExciShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 73 | $1.87 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInvesco Actively Managed Exc | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 71 | $1.69 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 68 | $1.53 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 69 | $1.39 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 58 | $1.06 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 55 | $9,657 萬 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 56 | $9,690 萬 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 57 | $9,021 萬 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard High Dividend Yield Index ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 60 | $9,293 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFSPDR Series TrustInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 55 | $7,817 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFSPDR Series TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 61 | $8,292 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFSPDR Series TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/12 | 67 | $1.00 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFSPDR Series TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/4/12 | 80 | $1.23 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard World FD | – | SEC |