Equius Partners, Inc.
- SEC CIK
- 0001911084
- 最新申報
- 2023/1/27
Equius Partners, Inc. 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/1/27 申報）：28 檔多頭部位、總值 $3.24 億，前十大持股佔 98.2%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 30.7%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2022 年第 4 季發生什麼
跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$778.6 萬
- 加碼
- 5 檔
- 估計 +$1,089 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$917.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V72430.7%$9,943 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V60928.1%$9,114 萬
- Dimensional ETF Trust25434V80718.3%$5,935 萬
- Dimensional ETF Trust25434V40113.8%$4,475 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7813.4%$1,096 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 23 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust30.7%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF28.1%
- Dimensional ETF Trust18.3%
- Dimensional ETF Trust13.8%
- Dimensional ETF Trust3.4%
- 其他 23 檔5.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V781+$828.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V815+$211.1 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$172.2 萬新進
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775+$170.8 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V666+$164.6 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V781+2.58 個百分點0.8% → 3.4%
- Dimensional ETF Trust25434V815+0.64 個百分點0.7% → 1.3%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.53 個百分點0.0% → 0.5%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775+0.53 個百分點0.0% → 0.5%
- Dimensional ETF Trust25434V666+0.51 個百分點0.0% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V807−$407.8 萬減碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$306.1 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V724−$197.2 萬減碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500−$3.58 萬減碼
- AAPLApple Inc.
指標
2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.24 億
- 較上季 +$4,556 萬 (+16.4%)
- 持股檔數
- 28
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 98.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2022 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 4.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.24 億（2022 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 28 | $3.24 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 18 | $2.78 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/28 | 16 | $2.95 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 16 | $2.32 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 18 | $2.37 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |