Wealthspan Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001909805
- 最新申報
- 2026/8/6
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 123
- 較 2025 年第 4 季 +1
- 總值
- $2.84 億
- 較 2025 年第 4 季 +$892.4 萬 (+3.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 61,893 | $396.6 萬 | 1.4% | +1,304+2.2% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 60,372 | $429.4 萬 | 1.5% | −329−0.5% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 12,128 | $449.0 萬 | 1.6% | +25+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 18,166 | $450.5 萬 | 1.6% | +544+3.1% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 80,654 | $457.1 萬 | 1.6% | +3,665+4.8% | 加碼 | – |
| Vanguard BD Index FDS92203C303 | VANGUARD ULTRA | 92,021 | $458.1 萬 | 1.6% | +92,021 | 新進 | – |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 96,264 | $471.0 萬 | 1.7% | +3,704+4.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 19,406 | $492.5 萬 | 1.7% | +45+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 44,019 | $497.9 萬 | 1.8% | +1,971+4.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 17,358 | $498.5 萬 | 1.8% | +78+0.5% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 197,536 | $606.0 萬 | 2.1% | +18,503+10.3% | 加碼 | – |
| Morgan Stanley ETF Trust61774R825 | EATO VA DURA ETF | 129,435 | $659.3 萬 | 2.3% | +13,265+11.4% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 177,096 | $690.0 萬 | 2.4% | −1,319−0.7% | 減碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 152,587 | $696.1 萬 | 2.5% | +5,925+4.0% | 加碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 47,543 | $704.1 萬 | 2.5% | +2,005+4.4% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 178,167 | $752.2 萬 | 2.7% | +3,741+2.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 36,149 | $777.4 萬 | 2.7% | −673−1.8% | 減碼 | – |
| Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591 | ETF | 159,183 | $807.2 萬 | 2.8% | −12,489−7.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 115,279 | $913.8 萬 | 3.2% | +414+0.4% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 118,391 | $1,044 萬 | 3.7% | +430.0% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 28,439 | $1,602 萬 | 5.6% | −180−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 133,125 | $2,612 萬 | 9.2% | +880+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 75,391 | $3,293 萬 | 11.6% | −364−0.5% | 減碼 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 5,130 | $25.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V575 | INTL COR FIX ETF | 4,783 | $25.2 萬 | 0.1% | – |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 1,231 | $21.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 684 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 1,347 | $20.0 萬 | 0.1% | – |
| FUBOFuboTV Inc. | COM | 18,500 | $4.66 萬 | <0.1% | 歷史 |