Wealthspan Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001909805
- 最新申報
- 2026/8/6
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2025 年第 3 季 +2
- 總值
- $2.75 億
- 較 2025 年第 3 季 +$1,524 萬 (+5.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 18,775 | $394.9 萬 | 1.4% | −607−3.1% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 92,560 | $418.5 萬 | 1.5% | +3,055+3.4% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 60,701 | $422.9 萬 | 1.5% | −579−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 17,622 | $433.8 萬 | 1.6% | +1,055+6.4% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 76,989 | $440.7 萬 | 1.6% | +5,818+8.2% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 179,033 | $491.1 萬 | 1.8% | +48,538+37.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 17,280 | $501.5 萬 | 1.8% | +1,405+8.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 42,048 | $518.3 萬 | 1.9% | −83−0.2% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 19,361 | $526.3 萬 | 1.9% | −172−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 12,103 | $585.3 萬 | 2.1% | −211−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| Morgan Stanley ETF Trust61774R825 | EATO VA DURA ETF | 116,170 | $597.6 萬 | 2.2% | −6,489−5.3% | 減碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 45,538 | $653.6 萬 | 2.4% | −149−0.3% | 減碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 146,662 | $675.2 萬 | 2.5% | +32,865+28.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 178,415 | $679.9 萬 | 2.5% | +1,314+0.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 174,426 | $742.4 萬 | 2.7% | +12,205+7.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 36,822 | $809.3 萬 | 2.9% | −1,322−3.5% | 減碼 | – |
| Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591 | ETF | 171,672 | $869.5 萬 | 3.2% | −28,617−14.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 114,865 | $915.8 萬 | 3.3% | +22,035+23.7% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 118,348 | $960.6 萬 | 3.5% | −1,189−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 28,619 | $1,332 萬 | 4.8% | +107+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 132,245 | $2,526 萬 | 9.2% | +1,030+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 75,755 | $3,696 萬 | 13.4% | −3,084−3.9% | 減碼 | – |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| PayPal Hldgs Inc70450Y903 | CALL | – | $29.2 萬 |
| Soundhound AI Inc836100907 | CALL | – | $9.97 萬 |
2025 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。