Wealthspan Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001909805
- 最新申報
- 2026/8/6
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2025 年第 2 季 +1
- 總值
- $2.60 億
- 較 2025 年第 2 季 +$1,869 萬 (+7.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 19,382 | $394.6 萬 | 1.5% | −362−1.8% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 16,567 | $400.9 萬 | 1.5% | −1,900−10.3% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 71,171 | $406.4 萬 | 1.6% | +5,269+8.0% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 61,280 | $419.5 萬 | 1.6% | +450+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 15,875 | $466.3 萬 | 1.8% | +4,292+37.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 19,533 | $497.4 萬 | 1.9% | −291−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 42,131 | $508.6 萬 | 2.0% | −457−1.1% | 減碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 113,797 | $526.2 萬 | 2.0% | +16,475+16.9% | 加碼 | – |
| Morgan Stanley ETF Trust61774R825 | EATO VA DURA ETF | 122,659 | $630.5 萬 | 2.4% | +14,428+13.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 12,314 | $637.8 萬 | 2.5% | +12+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 177,101 | $643.8 萬 | 2.5% | +3,257+1.9% | 加碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 45,687 | $644.0 萬 | 2.5% | +370+0.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 162,221 | $693.7 萬 | 2.7% | +825+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 92,830 | $742.0 萬 | 2.9% | +23,099+33.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 38,144 | $823.1 萬 | 3.2% | −2,541−6.2% | 減碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 119,537 | $869.9 萬 | 3.4% | −176−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591 | ETF | 200,289 | $1,017 萬 | 3.9% | +21,380+12.0% | 加碼 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 28,512 | $1,304 萬 | 5.0% | +100+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 131,215 | $2,447 萬 | 9.4% | −896−0.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 78,839 | $3,781 萬 | 14.6% | −1,422−1.8% | 減碼 | – |
選擇權（3 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Tr78462F953 | PUT | $133.2 萬 | – |
| Jd.com Inc47215P906 | CALL | – | $66.5 萬 |
| Novo-Nordisk A S670100905 | CALL | – | $33.3 萬 |
2025 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。