Wealthspan Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001909805
- 最新申報
- 2026/8/6
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2025 年第 1 季 +6
- 總值
- $2.41 億
- 較 2025 年第 1 季 +$2,441 萬 (+11.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 65,902 | $374.7 萬 | 1.6% | +8,520+14.8% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 19,744 | $383.5 萬 | 1.6% | −774−3.8% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 60,830 | $387.5 萬 | 1.6% | −920−1.5% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 18,467 | $398.5 萬 | 1.7% | +4,574+32.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 19,824 | $406.7 萬 | 1.7% | −269−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 97,322 | $445.2 萬 | 1.8% | +8,229+9.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 42,588 | $468.9 萬 | 1.9% | −1,034−2.4% | 減碼 | – |
| Morgan Stanley ETF Trust61774R825 | EATO VA DURA ETF | 108,231 | $553.4 萬 | 2.3% | +41,305+61.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 69,731 | $554.4 萬 | 2.3% | −794−1.1% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 173,844 | $601.0 萬 | 2.5% | +9,379+5.7% | 加碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 45,317 | $604.1 萬 | 2.5% | +1,381+3.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 12,302 | $611.9 萬 | 2.5% | −95−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 161,396 | $682.1 萬 | 2.8% | +109+0.1% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 119,713 | $746.5 萬 | 3.1% | −458−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 40,685 | $832.7 萬 | 3.5% | −2,008−4.7% | 減碼 | – |
| Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591 | ETF | 178,909 | $908.0 萬 | 3.8% | +38,350+27.3% | 加碼 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 28,412 | $1,445 萬 | 6.0% | −433−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 132,111 | $2,335 萬 | 9.7% | −722−0.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 80,261 | $3,519 萬 | 14.6% | +265+0.3% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| PepsiCo Inc713448908 | CALL | – | $99.0 萬 |
2025 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,328 | $36.5 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 3,896 | $24.2 萬 | 0.1% | – |
| CNPCenterpoint Energy Inc | COM | 6,258 | $22.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V849 | NATL MUN BD ETF | 4,224 | $20.1 萬 | 0.1% | – |
| UUUUEnergy Fuels Inc | COM NEW | 13,000 | $4.85 萬 | <0.1% | 歷史 |