Wealthspan Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001909805
- 最新申報
- 2026/8/6
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 113
- 較 2024 年第 4 季 +4
- 總值
- $2.17 億
- 較 2024 年第 4 季 +$717.6 萬 (+3.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 89,093 | $406.7 萬 | 1.9% | +17,544+24.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 20,093 | $446.3 萬 | 2.1% | −406−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 12,397 | $465.4 萬 | 2.1% | −111−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 164,465 | $513.6 萬 | 2.4% | +2,594+1.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 70,525 | $556.7 萬 | 2.6% | +4,376+6.6% | 加碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 43,936 | $566.6 萬 | 2.6% | +2,332+5.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 161,287 | $678.4 萬 | 3.1% | −1,993−1.2% | 減碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 120,171 | $708.5 萬 | 3.3% | +2,423+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591 | ETF | 140,559 | $713.1 萬 | 3.3% | +68,090+94.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 42,693 | $828.2 萬 | 3.8% | −2,335−5.2% | 減碼 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 28,845 | $1,354 萬 | 6.3% | +339+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 132,833 | $2,295 萬 | 10.6% | +2,012+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 79,996 | $2,966 萬 | 13.7% | −72−0.1% | 減碼 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 2,143 | $23.6 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 362 | $22.5 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 383 | $20.6 萬 | 0.1% | – |