Wealth Management Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001905979
- 最新申報
- 2023/10/25
Wealth Management Solutions, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/25 申報）：82 檔多頭部位、總值 $1.46 億，前十大持股佔 74.2%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 20.1%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$122.6 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$41.4 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$284.4 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$131.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479720.1%$2,929 萬
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F39612.3%$1,797 萬
- SPDR Series Trust78464A8059.6%$1,402 萬
- Vanguard Health Care ETF92204A5047.6%$1,109 萬
- VanEck ETF Trust92189F4866.9%$1,011 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- ProShares Bitcoin ETF74347G440−$52.5 萬清倉
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$47.7 萬減碼
- Vanguard Health Care ETF92204A504−$42.9 萬減碼
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−$39.8 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$35.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- ProShares Bitcoin ETF74347G440−0.34 個百分點0.3% → 0.0%
- Vanguard Health Care ETF92204A504−0.22 個百分點7.8% → 7.6%
- iShares Tr46429B747−0.18 個百分點0.2% → 0.0%
- Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January45782C300−0.14 個百分點0.1% → 0.0%
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−0.13 個百分點0.1% → 0.0%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.46 億
- 較上季 −$752.2 萬 (−4.9%)
- 持股檔數
- 82
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 74.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 7.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.94 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 82 | $1.46 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 84 | $1.53 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 90 | $1.74 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 89 | $1.90 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 83 | $1.72 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 95 | $1.78 億 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 112 | $1.92 億 | SPDR Series TrustiShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 122 | $1.94 億 | iShares TriShares TrSPDR Series Trust | – | SEC |