Wealth Management Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001905979
- 最新申報
- 2023/10/25
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 112
- 較 2021 年第 4 季 −10
- 總值
- $1.92 億
- 較 2021 年第 4 季 −$199.2 萬 (−1.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 122,884 | $517.0 萬 | 2.7% | +50,317+69.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 85,530 | $567.4 萬 | 2.9% | +74,383+667.3% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 171,793 | $588.9 萬 | 3.1% | −21,169−11.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 69,752 | $704.1 萬 | 3.7% | −119,276−63.1% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649 | ETF | 265,669 | $738.3 萬 | 3.8% | +20,305+8.3% | 加碼 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 124,581 | $756.3 萬 | 3.9% | +124,581 | 新進 | – |
| VanEck ETF Trust92189F486 | IG FLOA RATE ETF | 328,934 | $825.6 萬 | 4.3% | +152,984+86.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 93,903 | $951.7 萬 | 4.9% | −98,212−51.1% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 146,025 | $1,152 萬 | 6.0% | +146,025 | 新進 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 139,044 | $1,494 萬 | 7.8% | +139,044 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 90,291 | $1,519 萬 | 7.9% | +90,291 | 新進 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 278,050 | $1,545 萬 | 8.0% | −5,471−1.9% | 減碼 | – |
2021 年第 4 季之後清倉（20 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 38,062 | $491.8 萬 | 2.5% | – |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 100,288 | $300.6 萬 | 1.5% | – |
| iShares Tr464287333 | GLOBAL FINLS ETF | 30,762 | $246.3 萬 | 1.3% | – |
| iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853 | ETF | 69,344 | $214.1 萬 | 1.1% | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 15,224 | $45.1 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 2,251 | $33.4 萬 | 0.2% | – |
| NIONIO Inc. | ADR | 10,050 | $31.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ABBNYABB Ltd | SPONSORED ADR | 7,732 | $29.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362 | S&P500 HDL VOL | 5,884 | $26.6 萬 | 0.1% | – |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 3,339 | $24.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KRGKite Realty Group Trust | COM NEW | 11,099 | $24.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 2,551 | $24.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 4,706 | $23.0 萬 | 0.1% | – |
| iShares MSCI India ETF46429B598 | ETF | 4,813 | $22.1 萬 | 0.1% | – |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 835 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 862 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,280 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October45782C771 | ETF | 5,937 | $20.5 萬 | 0.1% | – |
| VVRInvesco Senior Income Trust | COM | 14,825 | $6.40 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PPTFranklin Premier Income Trust | SH BEN INT | 12,105 | $5.20 萬 | <0.1% | 歷史 |