Endowment Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001904477
- 最新申報
- 2026/8/5
Endowment Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：181 檔多頭部位、總值 $2.59 億，前十大持股佔 38.4%，最大持股是 iShares Tr，佔 6.0%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 25 檔
- 估計 +$897.6 萬
- 加碼
- 102 檔
- 估計 +$1,093 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$479.4 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$337.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr4642871506.0%$1,555 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V1185.0%$1,294 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.6%$1,178 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3394.2%$1,081 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2413.7%$963.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 176 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr6.0%
- Invesco Exchange Traded FD T5.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF4.6%
- Invesco Exch Traded FD Tr II4.2%
- Invesco S&P 500 Quality ETF3.7%
- 其他 176 檔76.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870+$101.4 萬新進
- Global X FDS37960A529+$95.9 萬新進
- iShares Tr464287150+$94.5 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q732+$85.8 萬新進
- SPDR Ser Tr78468R630+$77.5 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+1.06 個百分點3.1% → 4.2%
- iShares Tr464287150+0.41 個百分點5.6% → 6.0%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+0.41 個百分點3.3% → 3.7%
- State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870+0.39 個百分點0.0% → 0.4%
- WSTWest Pharmaceutical Services Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- NVDANVIDIA Corp
- Amplify ETF Tr032108664−$121.5 萬清倉
- WisdomTree Tr97717Y691−$52.2 萬清倉
- First Trust Cloud Computing ETF33734X192−$46.6 萬減碼
- iShares Tr464287556−$44.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.59 億
- 較上季 +$3,252 萬 (+14.4%)
- 持股檔數
- 181
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 38.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.59 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 181 | $2.59 億 | iShares TrInvesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 165 | $2.26 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 151 | $2.18 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 156 | $2.20 億 | CRCLInvesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 157 | $1.94 億 | CRCLInvesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 149 | $1.55 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Total Stock Market ETFNew York Life Investments Et | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 138 | $1.49 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 137 | $1.52 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Total Stock Market ETFNew York Life Investments Et | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 131 | $1.37 億 | Invesco Exchange Traded FD TNew York Life Investments EtiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 131 | $1.34 億 | Invesco Exchange Traded FD TNew York Life Investments EtVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 132 | $1.20 億 | Invesco Exchange Traded FD TNew York Life Investments EtWST | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 129 | $1.11 億 | Invesco Exchange Traded FD TNew York Life Investments EtWST | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 137 | $1.09 億 | Invesco Exchange Traded FD TNew York Life Investments EtWST | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 132 | $9,950 萬 | Invesco Exchange Traded FD TNew York Life Investments EtWST | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 131 | $9,086 萬 | Invesco Exchange Traded FD TNew York Life Investments EtVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 118 | $8,247 萬 | Invesco Exchange Traded FD TNew York Life Investments EtVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 113 | $8,300 萬 | Invesco Exchange Traded FD TNew York Life Investments EtWST | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 123 | $9,512 萬 | Invesco Exchange Traded FD TWSTNew York Life Investments Et | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 122 | $9,892 萬 | Invesco Exchange Traded FD TWSTNew York Life Investments Et | – | SEC |