Evergreen Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001904432
- 最新申報
- 2026/8/14
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 514
- 較 2026 年第 1 季 +108
- 總值
- $19.1 億
- 較 2026 年第 1 季 +$4.98 億 (+35.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 243,260 | $3,618 萬 | 1.9% | −41,190−14.5% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 848,974 | $3,895 萬 | 2.0% | +271,777+47.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 133,385 | $4,072 萬 | 2.1% | +31,081+30.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 278,262 | $4,166 萬 | 2.2% | +37,214+15.4% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 188,383 | $4,244 萬 | 2.2% | +25,950+16.0% | 加碼 | 歷史 |
| T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867 | CAP APPRECIATION | 1,065,990 | $4,579 萬 | 2.4% | −3500.0% | 減碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33738D788 | CORE INVESTMENT | 2,224,625 | $4,587 萬 | 2.4% | +1,232,810+124.3% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 67,651 | $4,837 萬 | 2.5% | +34,010+101.1% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 527,521 | $5,339 萬 | 2.8% | +67,172+14.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 73,578 | $5,750 萬 | 3.0% | +21,227+40.5% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q670 | CORE PLUS BD ETF | 1,384,507 | $6,413 萬 | 3.4% | +721,271+108.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 591,891 | $6,826 萬 | 3.6% | +148,941+33.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671 | ETF | 365,112 | $7,118 萬 | 3.7% | +82,440+29.2% | 加碼 | – |
| Ea Series Trust02072Q770 | MC TRIO EQUITY B | 1,839,085 | $1.22 億 | 6.4% | +17,053+0.9% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | $72.1 萬 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（12 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchng Trad SLF Inde46139W502 | INVT GRD DEFSV | 230,255 | $566.4 萬 | 0.4% | – |
| SPDR Series Trust78464A383 | ST STR BACKE ETF | 67,534 | $151.2 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464289511 | 10+ YR INVST GRD | 20,319 | $100.8 萬 | 0.1% | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 3,048 | $68.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Global X FDS37960A529 | DEFENSE TECH ETF | 4,847 | $34.3 萬 | <0.1% | – |
| Bondbloxx ETF Trust09789C754 | BBB RATED 1 5 YE | 5,703 | $29.2 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Intl Equity Index F922042866 | FTSE PACIFIC ETF | 2,972 | $29.0 萬 | <0.1% | – |
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | COM NEW | 3,345 | $23.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| KRKroger Co | Stock | 3,218 | $23.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 4,319 | $21.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Tortoise Capital Series Trus890930803 | AI INFRA ETF | 6,212 | $21.5 萬 | <0.1% | – |
| AMCAMC Entertainment Holdings, Inc. | CL A NEW | 20,000 | $1.96 萬 | <0.1% | 歷史 |