Evergreen Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001904432
- 最新申報
- 2026/8/14
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2025 年第 1 季 +9
- 總值
- $1.66 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1,782 萬 (+12.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y508 | CORE BOND ETF | 73,025 | $192.1 萬 | 1.2% | +27,940+62.0% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726 | ETF | 87,937 | $193.3 萬 | 1.2% | −5,334−5.7% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 76,673 | $194.9 萬 | 1.2% | −5,429−6.6% | 減碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 81,086 | $196.6 萬 | 1.2% | −5,405−6.2% | 減碼 | – |
| CIENCiena Corp | COM NEW | 24,189 | $196.7 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Victory Portfolios II92647N535 | SHORT TRM BD ETF | 39,946 | $203.0 萬 | 1.2% | +20,249+102.8% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 11,949 | $210.6 萬 | 1.3% | +184+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| MSTRStrategy Inc | Stock | 5,443 | $220.0 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 3,843 | $238.6 萬 | 1.4% | +3,185+484.0% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,825 | $339.5 萬 | 2.0% | −731−9.7% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 80,268 | $408.7 萬 | 2.5% | −3,800−4.5% | 減碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 82,101 | $416.7 萬 | 2.5% | −27,569−25.1% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 23,819 | $488.7 萬 | 2.9% | +1,633+7.4% | 加碼 | 歷史 |
| Abrdn ETFs003261104 | BBRG ALL COMD K1 | 273,489 | $568.0 萬 | 3.4% | +8,259+3.1% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 49,202 | $777.3 萬 | 4.7% | +890+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 221,366 | $1,204 萬 | 7.3% | −4,061−1.8% | 減碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 376,614 | $4,571 萬 | 27.5% | −14,930−3.8% | 減碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 780 | $38.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 2,760 | $33.7 萬 | 0.2% | – |
| PSXPhillips 66 | Stock | 2,362 | $29.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 740 | $26.7 萬 | 0.2% | – |
| iShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF46436E130 | ETF | 9,275 | $23.7 萬 | 0.2% | – |
| Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F209 | ELC VEH MTLS CDT | 13,680 | $21.5 萬 | 0.1% | – |