Evergreen Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001904432
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 110
- 較 2024 年第 2 季 −4
- 總值
- $1.47 億
- 較 2024 年第 2 季 +$632.4 萬 (+4.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726 | ETF | 100,413 | $222.6 萬 | 1.5% | +5,620+5.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434VBG4 | IBONDS DEC24 ETF | 89,374 | $225.3 萬 | 1.5% | +10,663+13.5% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515 | ETF | 88,478 | $225.9 萬 | 1.5% | +4,915+5.9% | 加碼 | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 93,342 | $226.8 萬 | 1.5% | +7,945+9.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 7,074 | $304.4 萬 | 2.1% | −521−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 20,610 | $480.2 萬 | 3.3% | −3,448−14.3% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 45,201 | $548.9 萬 | 3.7% | −352−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 119,245 | $1,208 萬 | 8.2% | +6,760+6.0% | 加碼 | – |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 247,576 | $1,360 萬 | 9.2% | +6,362+2.6% | 加碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 369,453 | $4,173 萬 | 28.3% | +72,833+24.6% | 加碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（9 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808 | ETF | 2,065 | $35.4 萬 | 0.3% | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 6,375 | $30.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BIIBBiogen Inc. | COM | 1,302 | $30.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| STZConstellation Brands, Inc. | Stock | 1,153 | $29.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| EQTEQT Corp | Stock | 7,833 | $29.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,255 | $23.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 1,561 | $22.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 1,735 | $22.1 萬 | 0.2% | – |
| SFMSprouts Farmers Market, Inc. | COM | 2,515 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |