TPG GP A, LLC
- SEC CIK
- 0001903793
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/14。SEC
- 持股檔數
- 82
- 較 2026 年第 1 季 +6
- 總值
- $50.02 億
- 較 2026 年第 1 季 +$13.23 億 (+36.0%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFSTLIFESTANCE HEALTH GROUP INC | COM | 111,744,614 | $11.97 億 | 23.93% | −28,281,943−20.2% | 減碼 | 查看 |
| SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | CLASS A COM STK | 4,300,035 | $7.35 億 | 14.69% | +4,300,035 | 新進 | 查看 |
| JXNJACKSON FINANCIAL INC | COM CL A | 4,715,554 | $4.83 億 | 9.65% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LTHLIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | COMMON STOCK | 7,894,910 | $3.22 億 | 6.45% | −9,935,742−55.7% | 減碼 | 查看 |
| SIONSIONNA THERAPEUTICS INC | COM | 6,494,962 | $2.86 億 | 5.71% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BETABETA TECHNOLOGIES INC | COM SHS CL A | 16,395,435 | $2.75 億 | 5.49% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AMRXAMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 12,328,767 | $2.13 億 | 4.27% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| INVHINVITATION HOMES INC | COM | 4,113,763 | $1.24 億 | 2.48% | +4,113,763 | 新進 | 查看 |
| NGLNGL ENERGY PARTNERS LP | COM UNIT REPST | 5,784,322 | $9,214.43 萬 | 1.84% | −150,171−2.5% | 減碼 | 查看 |
| BCAXBICARA THERAPEUTICS INC | COM | 3,010,425 | $8,937.95 萬 | 1.79% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BRKRPBRUKER CORP | 6.375 PREF SER A | 175,500 | $7,826.42 萬 | 1.56% | +12,500+7.7% | 加碼 | 查看 |
| CBLLCERIBELL INC | COM | 3,761,154 | $7,315.44 萬 | 1.46% | −206,268−5.2% | 減碼 | 查看 |
| BOFA FIN LLC09709UV70 | MTNF 0.600% 5/2 | 56,633,000 | $7,115.94 萬 | 1.42% | 00.0% | 不變 | – |
| ODTXODYSSEY THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | 3,690,146 | $6,904.26 萬 | 1.38% | +3,690,146 | 新進 | 查看 |
| ACHVACHIEVE LIFE SCIENCE INC | COM | 6,877,580 | $4,491.06 萬 | 0.90% | +6,877,580 | 新進 | 查看 |
| EVRGEVERGY INC | NOTE 4.500%12/1 | 29,750,000 | $4,231.64 萬 | 0.85% | −10,250,000−25.6% | 減碼 | 查看 |
| WECWEC ENERGY GROUP INC | NOTE 4.375% 6/0 | 34,000,000 | $4,212.6 萬 | 0.84% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NOVTUNOVANTA INC | UNIT 11/01/2028 | 611,667 | $4,170.35 萬 | 0.83% | −50,000−7.6% | 減碼 | 查看 |
| NEXTERA ENERGY INC65339F655 | UNIT 02/15/2029 | 825,000 | $3,928.65 萬 | 0.79% | +250,000+43.5% | 加碼 | – |
| ALLOALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 18,716,306 | $3,892.99 萬 | 0.78% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NXQUANEX BLDG PRODS CORP | COM | 2,054,770 | $3,825.98 萬 | 0.76% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| DASHDOORDASH INC | NOTE 5/1 | 31,000,000 | $3,053.5 萬 | 0.61% | +31,000,000 | 新進 | 查看 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C42824C208 | 7.625 MAND CONV | 250,000 | $2,922.5 萬 | 0.58% | −325,000−56.5% | 減碼 | – |
| PG&E CORP69331CAL2 | NOTE 4.250%12/0 | 28,500,000 | $2,912.7 萬 | 0.58% | −14,500,000−33.7% | 減碼 | – |
| PG&E CORP69331C306 | PFD CONV SER A | 680,000 | $2,817.24 萬 | 0.56% | 00.0% | 不變 | – |
| BOEING CO097023204 | DEP CONV PFD A | 400,000 | $2,711.2 萬 | 0.54% | +400,000 | 新進 | – |
| NVRIENVIRI CORP | COM | 1,164,560 | $2,556.21 萬 | 0.51% | +1,164,560 | 新進 | 查看 |
| AVLNAVALYN PHARMACEUTICALS INC | COM SHS | 773,069 | $2,544.94 萬 | 0.51% | +773,069 | 新進 | 查看 |
| PINNACLE WEST CAP CORP723484AK7 | NOTE 4.750% 6/1 | 19,975,000 | $2,380.2 萬 | 0.48% | −5,000,000−20.0% | 減碼 | – |
| STARWOOD PPTY TR INC85571BBA2 | NOTE 6.750% 7/1 | 23,250,000 | $2,350.58 萬 | 0.47% | −23,000,000−49.7% | 減碼 | – |
| FEFIRSTENERGY CORP | NOTE 3.625% 1/1 | 20,000,000 | $2,183 萬 | 0.44% | +20,000,000 | 新進 | 查看 |
| PPLCPPL CORP | UNIT 02/15/2029 | 420,000 | $2,047.08 萬 | 0.41% | +50,000+13.5% | 加碼 | 查看 |
| TRTXTPG RE FIN TR INC | COM | 2,392,863 | $2,002.83 萬 | 0.40% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MCHPPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | DEP SHS REPSTG | 250,000 | $1,921.75 萬 | 0.38% | +100,000+66.7% | 加碼 | 查看 |
| AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.250% 5/1 | 13,175,000 | $1,921.24 萬 | 0.38% | +13,175,000 | 新進 | 查看 |
| CAKECHEESECAKE FACTORY INC | NOTE 2.000% 3/1 | 14,000,000 | $1,781.5 萬 | 0.36% | +7,000,000+100.0% | 加碼 | 查看 |
| VACMARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | NOTE 3.250%12/1 | 17,500,000 | $1,716.75 萬 | 0.34% | −13,500,000−43.5% | 減碼 | 查看 |
| WECWEC ENERGY GROUP INC | NOTE 3.375% 6/0 | 15,000,000 | $1,557 萬 | 0.31% | +15,000,000 | 新進 | 查看 |
| SMCIPSUPER MICRO COMPUTER INC | 7 DEP CM SR A WI | 300,000 | $1,534.8 萬 | 0.31% | +300,000 | 新進 | 查看 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC03769M304 | SER A MAND CNV | 250,000 | $1,519.75 萬 | 0.30% | −75,000−23.1% | 減碼 | – |
| GLNGGOLAR LNG LTD | NOTE 2.750%12/1 | 12,500,000 | $1,423 萬 | 0.28% | +12,500,000 | 新進 | 查看 |
| LCI INDS501812AD3 | NOTE 3.000% 3/0 | 12,500,000 | $1,396.88 萬 | 0.28% | −8,500,000−40.5% | 減碼 | – |
| ELECTRONIC ARTS INC285512109 | COM | 65,000 | $1,332.76 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | – |
| NSCNORFOLK SOUTHN CORP COM | Stock | 40,000 | $1,258.36 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | NOTE 0.250% 3/0 | 10,000,000 | $1,111.1 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CHART INDS INC16115Q308 | COM | 50,000 | $1,044.7 萬 | 0.21% | +20,000+66.7% | 加碼 | – |
| LIVNLIVANOVA PLC | NOTE 2.500% 3/1 | 7,500,000 | $1,018.2 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PPL CAP FDG INC69352PAS2 | NOTE 2.875% 3/1 | 8,900,000 | $1,010.15 萬 | 0.20% | −1,600,000−15.2% | 減碼 | – |
| BILLBILL HOLDINGS INC | NOTE 4/0 | 10,000,000 | $862.6 萬 | 0.17% | +5,000,000+100.0% | 加碼 | 查看 |
| WHIRLPOOL CORP963320205 | 8.5 DEP SR A CNV | 245,000 | $855.3 萬 | 0.17% | +75,000+44.1% | 加碼 | – |
| KVUEKENVUE INC COM | Stock | 400,000 | $764.4 萬 | 0.15% | +100,000+33.3% | 加碼 | 查看 |
| PENPENUMBRA INC | COM | 20,000 | $631.5 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| RLYBRALLYBIO CORP | COM | 378,551 | $605.68 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A | Stock | 210,000 | $559.86 萬 | 0.11% | −85,000−28.8% | 減碼 | 查看 |
| DBRGDIGITALBRIDGE GROUP INC | CL A NEW | 325,000 | $512.85 萬 | 0.10% | +125,000+62.5% | 加碼 | 查看 |
| NUVALENT INC670703107 | COM | 40,000 | $494 萬 | 0.10% | +40,000 | 新進 | – |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION03990B309 | 6.75 SE B PFD | 125,000 | $457.88 萬 | 0.09% | −294,500−70.2% | 減碼 | – |
| ETSYETSY INC | NOTE 0.250% 6/1 | 4,727,000 | $431.62 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| DXCMDEXCOM INC | NOTE 0.375% 5/1 | 4,500,000 | $419.63 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SHIFT4 PMTS INC82452J307 | 6 SER A CNV PREF | 60,000 | $372.42 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| APOGEE THERAPEUTICS INC03770N101 | COM | 25,000 | $331.83 萬 | 0.07% | +25,000 | 新進 | – |
| TOPBUILD COR COM89055F103 | Stock | 6,830 | $291.06 萬 | 0.06% | +6,830 | 新進 | – |
| MITTTPG MTG INVTS TR INC | COM NEW | 288,290 | $228.33 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AESAES CORP COM | Stock | 150,000 | $219.9 萬 | 0.04% | +150,000 | 新進 | 查看 |
| TECHBIO-TECHNE CORP | COM | 30,000 | $211.95 萬 | 0.04% | +30,000 | 新進 | 查看 |
| CHMICHERRY HILL MTG INVT CORP | COM | 734,800 | $170.47 萬 | 0.03% | +178,195+32.0% | 加碼 | 查看 |
| TVTXTRAVERE THERAPEUTICS INC | NOTE 0.500% 5/1 | 1,000,000 | $117.5 萬 | 0.02% | +1,000,000 | 新進 | 查看 |
| PAYOPAYONEER GLOBAL INC | COM | 83,946 | $47.82 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NUVBNUVATION BIO INC | NOTE 0.750% 7/0 | 100,000 | $10.38 萬 | 0.00% | +100,000 | 新進 | 查看 |
| FBYDWFALCONS BEYOND GLOBAL INC | *W EXP 03/16/202 | 25,000 | $6.53 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MDAIWSPECTRAL AI INC | *W EXP 09/11/202 | 74,999 | $4.16 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| KDKRWKODIAK AI INC. | *W EXP 09/25/203 | 50,000 | $3.7 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AMODWALPHA MODUS HLDGS INC | *W EXP 12/13/202 | 587,999 | $1.51 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LIFEZONE METALS LIMITEDG5568L117 | *W EXP 07/05/202 | 25,000 | $1.03 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 | – |
| CNCKWCOINCHECK GROUP NV | *W EXP 12/11/202 | 30,000 | $6,900 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| RDZNWROADZEN INC | *W EXP 11/30/202 | 25,000 | $4,938 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SPWRWCOMPLETE SOLARIA INC | Warrant | 25,000 | $3,440 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BGLWWBLUE GOLD LTD | *W EXP 04/01/203 | 33,100 | $3,181 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BDMDWBAIRD MED INVT HLDGS LTD | *W EXP 10/01/202 | 50,000 | $2,015 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LOTWWLOTUS TECHNOLOGY INC | *W EXP 02/21/202 | 25,000 | $1,453 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| XBPEWXBP EUROPE HOLDINGS INC | *W EXP 11/30/202 | 25,000 | $1,153 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| PIIIWP3 HEALTH PARTNERS INC | *W EXP 99/99/999 | 16,666 | $170 | 0.00% | 00.0% | 不變 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（14 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| NVRIHARSCO CORP | COM | 3,613,688 | $7,090.06 萬 | 1.93% |
| BOX INC10316TAD6 | NOTE 1.500% 9/1 | 29,000,000 | $2,657.85 萬 | 0.72% |
| ORACLE CORP68389X204 | 6.5 DEP CUM SR D | 225,000 | $1,034.33 萬 | 0.28% |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I185123106 | CL A | 385,000 | $910.53 萬 | 0.25% |
| ONESTREAM INC68278B107 | CL A | 325,000 | $780 萬 | 0.21% |
| CMS ENERGY CORP125896BX7 | NOTE 3.375% 5/0 | 5,000,000 | $565 萬 | 0.15% |
| NTNXNUTANIX INC | NOTE 0.500%12/1 | 5,000,000 | $450.75 萬 | 0.12% |
| MASIMO CORP574795100 | COM | 25,000 | $444.68 萬 | 0.12% |
| SLABSILICON LABORATORIES INC COM | Stock | 15,000 | $312.23 萬 | 0.08% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC03753U106 | COM | 50,000 | $201.15 萬 | 0.05% |
| RVMDREVOLUTION MEDICINES INC | COM | 2,500 | $24.31 萬 | 0.01% |
| CORZCORE SCIENTIFIC INC NEW | COM | 10,000 | $14.96 萬 | 0.00% |
| HAYMAKER ACQUISITION CORP IVG4375F116 | *W EXP 05/31/202 | 25,000 | $7.38 萬 | 0.00% |
| LANVIN GROUP HOLDINGS LIMITEG5380J118 | *W EXP 99/99/999 | 20,000 | $220 | 0.00% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 82 | $50.02 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 76 | $36.79 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 10 | $26.87 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 9 | $18.36 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 9 | $18.76 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 27 | $49.57 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 31 | $61.98 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 35 | $58.67 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/11/14修正 | 34 | $64.25 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SECSEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/8/14修正 | 34 | $52.23 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 36 | $62 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 37 | $57.97 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 41 | $68.11 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 39 | $61.34 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 37 | $50.95 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 38 | $61.06 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/9/2修正 | 40 | $64.72 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 42 | $80.9 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 43 | $100.21 億 | – | SEC |