CoreCap Advisors, LLC

SEC CIK: 0001902501
最新申報: 2026/7/6

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2025 年第 3 季持倉

持倉截至 2025/9/30，2025/10/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。

持股檔數: 2,784; 較 2025 年第 2 季 +32
總值: $27.5 億; 較 2025 年第 2 季 +$2.68 億 (+10.8%)
申報日: 2025/10/22; SEC

CoreCap Advisors, LLC 在 2025 年第 3 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
FIZZNational Beverage Corp	COM	308	$1.14 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Exchange Traded Concepts Tru301505889	EMQQ EME MAR ETF	245	$1.14 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
RBARB Global Inc.	COM	105	$1.14 萬	<0.1%	−46−30.5%	減碼	歷史
WTFCWintrust Financial Corp	COM	86	$1.14 萬	<0.1%	−17−16.5%	減碼	歷史
MATMattel Inc	COM	680	$1.14 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Innovator ETFs Trust45784N809	EQUI DEFI 1 NOVE	435	$1.15 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
SBRASabra Health Care REIT, Inc.	REIT	624	$1.16 萬	<0.1%	+9+1.5%	加碼	歷史
RELXRELX PLC	SPONSORED ADR	244	$1.17 萬	<0.1%	+111+83.5%	加碼	歷史
First Tr Exch TRD Alphdx FD33737J117	EUROPE ALPHADEX	228	$1.17 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
DJTWWTrump Media & Technology Group Corp.	*W EXP 03/25/202	1,445	$1.17 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
UALUnited Airlines Holdings, Inc.	COM	121	$1.17 萬	<0.1%	+115+1,916.7%	加碼	歷史
KVUEKenvue Inc.	Stock	720	$1.17 萬	<0.1%	+75+11.6%	加碼	歷史
GPNGlobal Payments Inc	Stock	141	$1.17 萬	<0.1%	+141	新進	歷史
SIRISirius XM Holdings Inc.	COMMON STOCK	503	$1.17 萬	<0.1%	−325−39.3%	減碼	歷史
FOXFox Corp	CL B COM	205	$1.18 萬	<0.1%	−529−72.1%	減碼	歷史
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF464288596	ETF	112	$1.18 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
RLGTRadiant Logistics, Inc	COM	2,000	$1.18 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Inc464286533	MSCI EMERG MRKT	184	$1.18 萬	<0.1%	−8−4.2%	減碼	–
iShares Tr464287630	RUS 2000 VAL ETF	67	$1.18 萬	<0.1%	+30+81.1%	加碼	–
MUFGMitsubishi Ufj Financial Group Inc	SPONSORED ADS	745	$1.19 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
AIZAssurant, Inc.	Stock	55	$1.19 萬	<0.1%	+1+1.9%	加碼	歷史
BCOBrinks Co	COM	102	$1.19 萬	<0.1%	−34−25.0%	減碼	歷史
APGAPi Group Corp	COM STK	347	$1.19 萬	<0.1%	+91+35.5%	加碼	歷史
DCOMDime Commercial Bancshares, Inc.	COM	400	$1.19 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
MSMMSC Industrial Direct Co Inc	CL A	130	$1.20 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
BTZBlackRock Credit Allocation Income Trust	COM	1,086	$1.20 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Innovator ETFs Trust45783Y848	US EQTY ACCELRT9	366	$1.20 萬	<0.1%	−43−10.5%	減碼	–
VMIValmont Industries Inc	COM	31	$1.20 萬	<0.1%	−5−13.9%	減碼	歷史
iShares Tr46436E148	IBONDS DEC 2033	488	$1.20 萬	<0.1%	+429+727.1%	加碼	–
BFKBlackRock Municipal Income Trust	SH BEN INT	1,200	$1.21 萬	<0.1%	+1,200	新進	歷史
METCRamaco Resources, Inc.	COM CL A	364	$1.21 萬	<0.1%	+364	新進	歷史
ENSEnerSys	COM	107	$1.21 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Principal Exchange Traded FD74255Y607	PRIN U S SMALL	213	$1.21 萬	<0.1%	−46−17.8%	減碼	–
SWKSSkyworks Solutions, Inc.	Stock	158	$1.22 萬	<0.1%	+28+21.5%	加碼	歷史
GXOGXO Logistics, Inc.	Stock	230	$1.22 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
PKGPackaging Corp of America	Stock	56	$1.22 萬	<0.1%	+20+55.6%	加碼	歷史
First Tr Exchange-Traded Alp33737M300	SML CP GRW ALP	135	$1.22 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
LECOLincoln Electric Holdings Inc	COM	52	$1.23 萬	<0.1%	−88−62.9%	減碼	歷史
WisdomTree Tr97717W844	GLOB EX US QU FD	304	$1.23 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
GOODGladstone Commercial Corp	COM	1,000	$1.23 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Innov Prem Inc 20 Barr-July45783Y582	ETP	494	$1.24 萬	<0.1%	+298+152.0%	加碼	–
HYMCHycroft Mining Holding Corp	CL A NEW	2,000	$1.24 萬	<0.1%	+1,700+566.7%	加碼	歷史
Innovator ETFs Tr45783Y624	PREM INCM 20 BAR	501	$1.24 萬	<0.1%	+302+151.8%	加碼	–
BSTZBlackRock Science & Technology Term Trust	SHS BEN INT	562	$1.25 萬	<0.1%	+562	新進	歷史
Innovator ETFs Tr45783Y525	PREM INC 20 BARR	518	$1.25 萬	<0.1%	+313+152.7%	加碼	–
BLEBlackRock Municipal Income Trust II	COM	1,200	$1.25 萬	<0.1%	+1,200	新進	歷史
GLXYGalaxy Digital Inc.	CL A	371	$1.25 萬	<0.1%	−1,000−72.9%	減碼	歷史
BKDBrookdale Senior Living Inc.	COM	1,483	$1.26 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
MAAMid America Apartment Communities Inc.	COM	90	$1.26 萬	<0.1%	−59−39.6%	減碼	歷史
CNKCinemark Holdings, Inc.	COM	452	$1.27 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr46432F370	MSCI USA SZE FT	78	$1.27 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
First Tr Exchange-Traded Alp33735J101	COM SHS	153	$1.27 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
First Tr Exchange Traded FD33738R100	MULTI ASSET DI	800	$1.28 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
DMBBNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	COM SHS	1,200	$1.28 萬	<0.1%	+1,200	新進	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V373	S&P500 EQL STP	440	$1.29 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
First Tr Exchange-Traded FD33733E401	NASDAQ 100 EX	130	$1.29 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
KIOKKR Income Opportunities Fund	COM	1,022	$1.29 萬	<0.1%	−3,411−76.9%	減碼	歷史
ITGartner Inc	COM	49	$1.29 萬	<0.1%	−3−5.8%	減碼	歷史
GTGoodyear Tire & Rubber Co	COM	1,723	$1.29 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
THQabrdn Healthcare Opportunities Fund	SHS	750	$1.30 萬	<0.1%	+750	新進	歷史
FRTFederal Realty Investment Trust	SH BEN INT NEW	129	$1.31 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
RITMRithm Capital Corp.	REIT	1,152	$1.31 萬	<0.1%	+22+1.9%	加碼	歷史
DINOHF Sinclair Corp	COM	251	$1.31 萬	<0.1%	+3+1.2%	加碼	歷史
AMEAmetek Inc	COM	70	$1.32 萬	<0.1%	+21+42.9%	加碼	歷史
JGHNuveen Global High Income Fund	SHS	975	$1.32 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
BBAIBigBear.ai Holdings, Inc.	COM	2,027	$1.32 萬	<0.1%	+16+0.8%	加碼	歷史
EPMEvolution Petroleum Corp	COM	2,750	$1.33 萬	<0.1%	+67+2.5%	加碼	歷史
Timothy Plan887432342	U S SM CP CORE	320	$1.33 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
Pacer FDS Tr69374H568	SWAN SOS FD OF	424	$1.34 萬	<0.1%	+424	新進	–
WWayfair Inc.	CL A	150	$1.34 萬	<0.1%	+100+200.0%	加碼	歷史
Innovator ETFs Trust45784N882	EQUITY DEFINED P	519	$1.35 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
NVTSNavitas Semiconductor Corp	COM	1,868	$1.35 萬	<0.1%	+1,300+228.9%	加碼	歷史
Roundhill ETF Trust77926X205	S&P 500 ODTE COV	304	$1.35 萬	<0.1%	−713−70.1%	減碼	–
FNFabrinet	SHS	37	$1.35 萬	<0.1%	−11−22.9%	減碼	歷史
Innovator ETFs Trust45783Y723	POWER BUFFER SET	388	$1.35 萬	<0.1%	+388	新進	–
ATRAptargroup, Inc.	Stock	101	$1.35 萬	<0.1%	+1+1.0%	加碼	歷史
FFCFlaherty & Crumrine PREFERRED & INCOME SECURITIES FUND INC	COM	800	$1.35 萬	<0.1%	−500−38.5%	減碼	歷史
MFICMidCap Financial Investment Corp	COM NEW	1,132	$1.36 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
JJSFJ&J Snack Foods Corp	COM	142	$1.36 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
SATLSatellogic Inc.	COM CL A	4,170	$1.37 萬	<0.1%	+4,170	新進	歷史
GLIBKLiberty Capital Corp	SER C GCI GROUP	367	$1.37 萬	<0.1%	+367	新進	歷史
HQLabrdn Life Sciences Investors	SH BEN INT	884	$1.37 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
OZKBank OZK	COM	269	$1.37 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Innovator ETFs Trust45783Y111	EQUI DEFI 1 AUG	519	$1.37 萬	<0.1%	+519	新進	–
NTRNutrien Ltd.	COM	234	$1.37 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
NIONIO Inc.	ADR	1,815	$1.38 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
RGAReinsurance Group of America Inc	COM NEW	72	$1.38 萬	<0.1%	−2−2.7%	減碼	歷史
TCW ETF Trust29287L205	TRANS SYSTE ETF	142	$1.39 萬	<0.1%	+142	新進	–
CNACna Financial Corp	COM	300	$1.39 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares U S ETF Tr46431W598	BLOOMBERG ROLL	266	$1.40 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	COM	151	$1.41 萬	<0.1%	−6−3.8%	減碼	歷史
PDSPrecision Drilling Corp	COM NEW	250	$1.41 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr464288174	GL TIMB FORE ETF	192	$1.41 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
OMFOneMain Holdings, Inc.	COM	249	$1.41 萬	<0.1%	+4+1.6%	加碼	歷史
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF00214Q708	ETF	251	$1.43 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
NMAINuveen Multi-Asset Income Fund	COM	1,100	$1.43 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E784	EMRNG MKT SVRG	663	$1.43 萬	<0.1%	+80+13.7%	加碼	–
SUPNSupernus Pharmaceuticals, Inc.	COM	300	$1.43 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
ARK ETF Tr00214Q609	ISRAEL INOVATE	494	$1.44 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
BMEZBlackRock Health Sciences Term Trust	COM SHS	1,000	$1.44 萬	<0.1%	−9,000−90.0%	減碼	歷史

選擇權（4 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

CoreCap Advisors, LLC 在 2025 年第 3 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
Applovin Corp03831W908	CALL	–	$71.9 萬
Monolithic PWR Sys Inc609839905	CALL	–	$18.4 萬
Palantir Technologies Inc69608A958	PUT	$1.82 萬	–
Hesai Group428050958	PUT	$1.12 萬	–

2025 年第 2 季之後清倉（181 檔）

2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

依上一季市值列出前 100 檔，共 181 檔。

CoreCap Advisors, LLC 在 2025 年第 2 季之後清倉的部位
證券	類別	2025 年第 2 季股數	2025 年第 2 季市值	2025 年第 2 季佔組合 %	紀錄
First Tr Exchng Traded FD VI33740F284	FT VEST NASDAQ 1	64,169	$146.1 萬	0.1%	–
First Tr Exchng Traded FD VI33740U778	VEST BUFFERED	46,844	$119.6 萬	<0.1%	–
Innovator ETFs Trust45784N825	EQUITY JAN 20227	35,597	$93.8 萬	<0.1%	–
PAYCPaycom Software, Inc.	Stock	2,698	$62.4 萬	<0.1%	歷史
Aris Water Solutions, Inc.04041L106	CLASS A COM	25,485	$60.3 萬	<0.1%	–
iShares Tr464288786	U.S. INSRNCE ETF	4,185	$56.3 萬	<0.1%	–
Tidal Trust III45259A803	ROCK US SMAL ETF	20,064	$52.1 萬	<0.1%	–
NTESNetEase, Inc.	SPONSORED ADS	3,813	$51.3 萬	<0.1%	歷史
Innovator ETFs Trust45784N833	US SMALL CAP PWR	19,599	$47.1 萬	<0.1%	–
SEZLSezzle Inc.	COM	1,710	$30.7 萬	<0.1%	歷史
FOURShift4 Payments, Inc.	CL A	1,500	$14.9 萬	<0.1%	歷史
EICEagle Point Income Co	COM	8,500	$11.6 萬	<0.1%	歷史
RNPCohen & Steers REIT & Preferred & Income Fund Inc	COM	4,155	$9.46 萬	<0.1%	歷史
Pioneer High Income Tr72369H106	COM	11,459	$9.27 萬	<0.1%	–
ONONOn Holding AG	Stock	1,200	$6.25 萬	<0.1%	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E610	KBW HIG DV YLD	4,500	$6.24 萬	<0.1%	–
Innov Prem Inc 40 Barr-July45783Y558	ETP	2,349	$5.83 萬	<0.1%	–
STRSitio Royalties Corp.	CLASS A COM	3,070	$5.64 萬	<0.1%	歷史
COHRCoherent Corp.	COM	600	$5.35 萬	<0.1%	歷史
Global X FDS37954Y673	US INFR DEV ETF	1,172	$5.11 萬	<0.1%	–
WINGWingstop Inc.	COM	150	$5.05 萬	<0.1%	歷史
TMDXTransMedics Group, Inc.	COM	375	$5.03 萬	<0.1%	歷史
AVPTAvePoint, Inc.	COM CL A	2,352	$4.54 萬	<0.1%	歷史
KRPKimbell Royalty Partners, LP	UNIT	2,925	$4.08 萬	<0.1%	歷史
Ultimus Managers Tr90386K639	Q3 ALL SEASN ACT	1,524	$4.01 萬	<0.1%	–
IVRInvesco Mortgage Capital Inc.	COM	4,974	$3.90 萬	<0.1%	歷史
ANSSAnsys Inc	COM	109	$3.83 萬	<0.1%	歷史
ATENA10 Networks, Inc.	Stock	1,588	$3.07 萬	<0.1%	歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q399	BETABUILDRS US	268	$3.00 萬	<0.1%	–
ESGREnstar Group LTD	SHS	85	$2.86 萬	<0.1%	歷史
NMZNuveen Municipal High Income Opportunity Fund	COM	2,750	$2.85 萬	<0.1%	歷史
TWTradeweb Markets Inc.	Stock	187	$2.74 萬	<0.1%	歷史
VRNAVerona Pharma plc	SPONSORED ADS	285	$2.70 萬	<0.1%	歷史
MATXMatson, Inc.	COM	226	$2.52 萬	<0.1%	歷史
KLGWK Kellogg Co	COM	1,508	$2.40 萬	<0.1%	歷史
KTFDWS Municipal Income Trust	COM	2,500	$2.21 萬	<0.1%	歷史
SKXSkechers USA Inc	CL A	330	$2.08 萬	<0.1%	歷史
EEAEuropean Equity Fund, Inc	COM	2,000	$2.05 萬	<0.1%	歷史
ESLTElbit Systems Ltd	Stock	45	$2.02 萬	<0.1%	歷史
JOFJapan Smaller Capitalization Fund Inc	COM	2,000	$1.93 萬	<0.1%	歷史
KOLDProShares Trust II	ULSHT BLOOMB GAS	741	$1.90 萬	<0.1%	歷史
Metals Acquisition CorpG60405100	SHS CL A	1,250	$1.51 萬	<0.1%	–
Paramount Global92556H206	CL B	1,147	$1.48 萬	<0.1%	–
Direxion Shs ETF Tr25460G849	20YR TRES BEAR	400	$1.48 萬	<0.1%	–
JPINuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	COM	700	$1.46 萬	<0.1%	歷史
LIONLionsgate Studios Corp.	COM	2,240	$1.30 萬	<0.1%	歷史
iShares Inc464286608	MSCI EURZONE ETF	215	$1.28 萬	<0.1%	–
DRDDrdgold Ltd	SPON ADR REPSTG	950	$1.27 萬	<0.1%	歷史
BlackRock New York Municipal Income Trust09248L106	SH BEN INT	1,300	$1.26 萬	<0.1%	–
NNYNuveen New York Municipal Value Fund	COM	1,500	$1.22 萬	<0.1%	歷史
PNFPIMCO New York Municipal Income Fund	COM	1,700	$1.19 萬	<0.1%	歷史
WESTWestrock Coffee Co	COM	2,000	$1.15 萬	<0.1%	歷史
Neuberger Berman ETF Trust64135A705	OPT STRATEGY ETF	432	$1.12 萬	<0.1%	–
LTHLife Time Group Holdings, Inc.	COMMON STOCK	363	$1.10 萬	<0.1%	歷史
CIMChimera Investment Corp	COM SHS	792	$1.10 萬	<0.1%	歷史
Global X FDS37960A859	DOW 30 CO CA ETF	500	$1.08 萬	<0.1%	–
MKLMarkel Group Inc.	COM	5	$9,987	<0.1%	歷史
DMCDel Monte Corp	ORD	300	$9,726	<0.1%	歷史
PMLPIMCO Municipal Income Fund II	COM	1,300	$9,685	<0.1%	歷史
MTGMgic Investment Corp	COM	335	$9,326	<0.1%	歷史
J P Morgan Exchange Traded F46654Q740	GLOBAL SEL EQUIT	142	$9,136	<0.1%	–
iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726	ETF	410	$9,012	<0.1%	–
iShares Ibonds Dec 2029 Term Corporate ETF46436E205	ETF	386	$9,005	<0.1%	–
iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9	ETF	370	$8,980	<0.1%	–
iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515	ETF	353	$8,973	<0.1%	–
iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0	ETF	368	$8,924	<0.1%	–
TDUPThredUp Inc.	CL A	1,000	$7,490	<0.1%	歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q852	INTL BD OPP ETF	150	$7,293	<0.1%	–
Spinnaker ETF Series84858T772	SELE STO EUR ETF	167	$7,206	<0.1%	–
BlackRock ETF Trust II092528504	ISHARES AAA CLO	138	$7,165	<0.1%	–
BELFABel Fuse Inc	CL A	78	$7,008	<0.1%	歷史
Amplify ETF Trust032108565	AMPLIFY AI POWERED EQUITY ETF	160	$6,783	<0.1%	–
HAPNHappen, Inc.	COM NEW	545	$6,556	<0.1%	歷史
iShares Tr464288836	U.S. PHARMA ETF	100	$6,554	<0.1%	–
ACIWAci Worldwide, Inc.	Stock	140	$6,427	<0.1%	歷史
HESHess Corp	Stock	46	$6,373	<0.1%	歷史
EXLSExlService Holdings, Inc.	COM	143	$6,262	<0.1%	歷史
PLABPhotronics Inc	COM	300	$5,649	<0.1%	歷史
J P Morgan Exchange Traded F46654Q716	ACTIVE BOND ETF	102	$5,466	<0.1%	–
IEXIdex Corp	COM	30	$5,267	<0.1%	歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q373	BETABUILDERS I	77	$5,198	<0.1%	–
WBAWalgreens Boots Alliance, Inc.	COM	436	$5,005	<0.1%	歷史
DCTHDelcath Systems, Inc.	COM NEW	300	$4,080	<0.1%	歷史
Vanguard World FD921910709	EXTENDED DUR	60	$4,038	<0.1%	–
NGVCNatural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	COM	100	$3,925	<0.1%	歷史
HLITHarmonic Inc.	COM	400	$3,788	<0.1%	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33738D820	FT VEST SMID	180	$3,692	<0.1%	–
VanEck ETF Trust92189H607	OIL SERVICES ETF	16	$3,685	<0.1%	–
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857	ETF	81	$3,225	<0.1%	–
NTGRNetgear, Inc.	COM	98	$2,849	<0.1%	歷史
IDRIdaho Strategic Resources, Inc.	COM NEW	214	$2,799	<0.1%	歷史
VKQInvesco Municipal Trust	COM	297	$2,718	<0.1%	歷史
Chiron Real Estate Inc.37954A204	COM NEW	348	$2,412	<0.1%	–
FTITechnipFMC plc	COM	70	$2,411	<0.1%	歷史
STRZStarz Entertainment Corp	COM	149	$2,394	<0.1%	歷史
ALGNAlign Technology Inc	COM	12	$2,272	<0.1%	歷史
Fidelity Covington Trust316092196	CMN	59	$2,100	<0.1%	–
LAESSEALSQ Corp	ORD SHS	500	$2,015	<0.1%	歷史
OSGOctave Specialty Group Inc	COM NEW	266	$1,889	<0.1%	歷史
MPTIM-tron Industries, Inc.	COM	39	$1,638	<0.1%	歷史