Collaborative Wealth Managment Inc.
- SEC CIK
- 0001896419
- 最新申報
- 2026/8/5
Collaborative Wealth Managment Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：167 檔多頭部位、總值 $2.38 億，前十大持股佔 50.2%，最大持股是 Innovator ETFs Trust，佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$515.6 萬
- 加碼
- 60 檔
- 估計 +$1,157 萬
- 減碼
- 67 檔
- 估計 −$799.3 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$445.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Innovator ETFs Trust45783Y8148.8%$2,103 萬
- iShares Tr46429B7476.4%$1,510 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F8886.3%$1,504 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8895.8%$1,375 萬
- American Centy ETF Tr0250728774.8%$1,141 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 162 檔，佔組合總值的比例
- Innovator ETFs Trust8.8%
- iShares Tr6.4%
- First Tr Exchng Traded FD VI6.3%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF5.8%
- American Centy ETF Tr4.8%
- 其他 162 檔67.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46429B747+$156.9 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45783Y814+$117.9 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$94.9 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$91.4 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F888+$91.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.72 個百分點2.9% → 3.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+0.33 個百分點2.8% → 3.1%
- Legg Mason ETF Invt52468L505+0.33 個百分點0.0% → 0.3%
- Innovator ETFs Trust45783Y814+0.27 個百分點8.6% → 8.8%
- Global X FDS37954Y293+0.25 個百分點1.4% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Innovator ETFs Trust45783Y673−$203.9 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$93.6 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$79.4 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847−$70.8 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072604−$66.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Innovator ETFs Trust45783Y673−0.94 個百分點0.9% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−0.34 個百分點6.1% → 5.8%
- SPDR Series Trust78464A383−0.24 個百分點0.8% → 0.5%
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408−0.22 個百分點0.2% → 0.0%
- SPDR Series Trust78468R721−0.18 個百分點0.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.38 億
- 較上季 +$2,058 萬 (+9.5%)
- 持股檔數
- 167
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 50.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.84 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 167 | $2.38 億 | Innovator ETFs TrustiShares TrFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 160 | $2.17 億 | Innovator ETFs TrustFirst Tr Exchng Traded FD VIiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 239 | $2.84 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 196 | $2.47 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 182 | $2.29 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 173 | $2.14 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 178 | $2.20 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 176 | $2.21 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 171 | $2.05 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 172 | $1.99 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 169 | $1.85 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 163 | $1.68 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 169 | $1.68 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 165 | $1.59 億 | WisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 173 | $1.52 億 | WisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 169 | $1.41 億 | AAPLWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 183 | $1.52 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIAAPL | – | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 196 | $1.83 億 | AAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | – | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2022/5/12 | 189 | $1.73 億 | AAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | – | SEC |