Atlantic Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001893143
- 最新申報
- 2026/8/11
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 209
- 較 2024 年第 4 季 +15
- 總值
- $1.35 億
- 較 2024 年第 4 季 +$252.7 萬 (+1.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 28,495 | $347.7 萬 | 2.6% | +28,495 | 新進 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 42,676 | $398.8 萬 | 2.9% | −7,532−15.0% | 減碼 | – |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 84,231 | $399.9 萬 | 3.0% | +110.0% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 42,689 | $418.1 萬 | 3.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 27,027 | $465.6 萬 | 3.4% | −3,596−11.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 96,288 | $597.9 萬 | 4.4% | −12,654−11.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E866 | IBONDS 25 TRM TS | 322,973 | $754.8 萬 | 5.6% | −59,660−15.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 45,839 | $1,260 萬 | 9.3% | −1,994−4.2% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 72,883 | $4,077 萬 | 30.1% | −5,814−7.4% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（17 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust45782C649 | US EQTY ULTRA B | 3,500 | $12.3 萬 | 0.1% | – |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 125 | $3.17 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 125 | $2.93 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TGITriumph Group Inc | COM | 1,500 | $2.80 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 200 | $2.67 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AEEAmeren Corp | COM | 250 | $2.23 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 450 | $2.14 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 715 | $1.63 萬 | <0.1% | 歷史 |
| KHCKraft Heinz Co | Stock | 500 | $1.54 萬 | <0.1% | 歷史 |
| STTState Street Corp | COM | 125 | $1.23 萬 | <0.1% | 歷史 |
| KKellanova | Stock | 150 | $1.21 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NUENucor Corp | COM | 75 | $8,753 | <0.1% | 歷史 |
| EHIWestern Asset Global High Income Fund Inc. | COM | 1,228 | $8,206 | <0.1% | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 100 | $6,377 | <0.1% | 歷史 |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | COM | 175 | $5,621 | <0.1% | 歷史 |
| CAGConagra Brands Inc. | Stock | 200 | $5,550 | <0.1% | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 4 | $3,088 | <0.1% | 歷史 |