Atlantic Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001893143
- 最新申報
- 2026/8/11
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 106
- 較 2024 年第 1 季 −5
- 總值
- $1.23 億
- 較 2024 年第 1 季 +$256.2 萬 (+2.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 50,664 | $489.5 萬 | 4.0% | −1,743−3.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 30,786 | $519.6 萬 | 4.2% | +1,560+5.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E866 | IBONDS 25 TRM TS | 240,018 | $557.3 萬 | 4.5% | +64,315+36.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 108,378 | $653.5 萬 | 5.3% | +946+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 48,120 | $1,287 萬 | 10.5% | −431−0.9% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 81,062 | $4,412 萬 | 35.9% | −4,478−5.2% | 減碼 | 歷史 |
選擇權（3 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Tr78462F953 | PUT | $3,560 | – |
| Alphabet Inc02079K957 | PUT | $1,130 | – |
| iShares Tr464287950 | PUT | $980 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（6 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Tr45783Y624 | PREM INCM 20 BAR | 5,976 | $14.7 萬 | 0.1% | – |
| Flexshares Tr33939L506 | IBOXX 3R TARGT | 1,950 | $4.63 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr46435U853 | BROAD USD HIGH | 717 | $2.62 萬 | <0.1% | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 112 | $1.37 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Flexshares Tr33939L407 | MORNSTAR UPSTR | 324 | $1.33 萬 | <0.1% | – |
| Flexshares Tr33939L795 | STOXX GLOBR INF | 122 | $6,660 | <0.1% | – |