Atlantic Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001893143
- 最新申報
- 2026/8/11
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2023 年第 4 季 +5
- 總值
- $1.20 億
- 較 2023 年第 4 季 +$825.3 萬 (+7.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E759 | ESG EAFE ETF | 42,791 | $291.5 萬 | 2.4% | +200.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E569 | ESG SELECT SCRE | 84,786 | $341.6 萬 | 2.8% | +123+0.1% | 加碼 | – |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 78,866 | $371.1 萬 | 3.1% | +100.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E866 | IBONDS 25 TRM TS | 175,703 | $408.2 萬 | 3.4% | +40,191+29.7% | 加碼 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 50,437 | $476.2 萬 | 4.0% | +103+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 52,407 | $488.4 萬 | 4.1% | −158−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 29,226 | $512.2 萬 | 4.3% | −93−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 231,982 | $555.4 萬 | 4.6% | +46,837+25.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 107,432 | $647.8 萬 | 5.4% | +232+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 48,551 | $1,262 萬 | 10.5% | −4,135−7.8% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 85,540 | $4,474 萬 | 37.2% | −1,692−1.9% | 減碼 | 歷史 |
選擇權（3 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| Put SPY @ $400.0 Exp Jan 17, 202578462F954 | Option | $7,660 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | $5,250 | – |
| iShares Tr464287952 | PUT | $2,000 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 15,892 | $159.3 萬 | 1.4% | – |
| ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. | COM | 3,000 | $9.18 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 140 | $8.16 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AIC3.ai, Inc. | Stock | 907 | $2.60 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PRUPrudential Financial Inc | Stock | 13 | $1,365 | <0.1% | 歷史 |