Atlantic Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001893143
- 最新申報
- 2026/8/11
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 106
- 較 2023 年第 3 季 −5
- 總值
- $1.12 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,295 萬 (+13.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 185,145 | $441.8 萬 | 3.9% | +36,893+24.9% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 52,565 | $447.1 萬 | 4.0% | +10.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 29,319 | $482.1 萬 | 4.3% | −21−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 107,200 | $621.3 萬 | 5.5% | +183+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 52,686 | $1,250 萬 | 11.2% | −261−0.5% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 87,232 | $4,146 萬 | 37.0% | −1,157−1.3% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（13 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E882 | IBONDS 23 TRM TS | 23,549 | $58.4 萬 | 0.6% | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 59 | $1.78 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 266 | $1.43 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 100 | $1.32 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505 | ETF | 51 | $1.26 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 150 | $1.03 萬 | <0.1% | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 43 | $1.01 萬 | <0.1% | – |
| BMRNBiomarin Pharmaceutical Inc | COM | 100 | $8,848 | <0.1% | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 50 | $7,015 | <0.1% | 歷史 |
| SGENSeagen Inc. | COM | 25 | $5,304 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 20 | $4,165 | <0.1% | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 33 | $1,847 | <0.1% | – |
| RADNew Rite Aid, LLC | COM | 100 | $45 | <0.1% | 歷史 |