Atlantic Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001893143
- 最新申報
- 2026/8/11
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2023 年第 2 季 +6
- 總值
- $9,901 萬
- 較 2023 年第 2 季 +$68.5 萬 (+0.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E759 | ESG EAFE ETF | 43,251 | $246.9 萬 | 2.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46436E569 | ESG SELECT SCRE | 84,661 | $274.5 萬 | 2.8% | −100−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 32,989 | $332.1 萬 | 3.4% | +32,989 | 新進 | – |
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 148,252 | $353.4 萬 | 3.6% | +6,272+4.4% | 加碼 | – |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 79,800 | $361.5 萬 | 3.7% | +140.0% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 52,564 | $395.4 萬 | 4.0% | +10.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 29,340 | $420.5 萬 | 4.2% | −115−0.4% | 減碼 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 51,327 | $463.9 萬 | 4.7% | +94+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 107,017 | $572.8 萬 | 5.8% | +5,422+5.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 52,947 | $1,125 萬 | 11.4% | +3,938+8.0% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 88,389 | $3,778 萬 | 38.2% | −868−1.0% | 減碼 | 歷史 |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Tr78462F953 | PUT | $1.60 萬 | – |
| iShares Tr464287950 | PUT | $4,200 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（11 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adecco Group AGH00392318 | Com | 16,447 | $53.7 萬 | 0.5% | – |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | 7,714 | $23.2 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46429B671 | MSCI CHINA ETF | 4,384 | $19.6 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 1,075 | $6.21 萬 | 0.1% | – |
| Nestle SA ADR641069406 | COM | 500 | $6.01 萬 | 0.1% | – |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 605 | $5.43 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Aim ETF Products Trust00888H752 | ALLIA US MAY ETF | 1,750 | $4.53 萬 | <0.1% | – |
| iShares Core MSCI WorldG4954M409 | ETF | 352 | $2.97 萬 | <0.1% | – |
| Devonshire REIT II25199D711 | Com | 313 | $3,125 | <0.1% | – |
| OKYOOKYO Pharma Ltd | Com | 24,615 | $429 | <0.1% | 歷史 |
| Sims Ltd Spons ADR829160100 | Stock | 4 | $42 | <0.1% | – |