Atlantic Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001893143
- 最新申報
- 2026/8/11
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 105
- 較 2023 年第 1 季 +10
- 總值
- $9,833 萬
- 較 2023 年第 1 季 +$315.7 萬 (+3.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 51,233 | $415.9 萬 | 4.2% | −2,026−3.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 29,455 | $438.4 萬 | 4.5% | −2,729−8.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 101,595 | $569.7 萬 | 5.8% | −11,455−10.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 49,009 | $1,080 萬 | 11.0% | −9,060−15.6% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 89,257 | $3,957 萬 | 40.2% | −1,508−1.7% | 減碼 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78464A954 | PUT | $1.87 萬 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（12 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| IRMIron Mountain Inc | COM | 10,852 | $57.4 萬 | 0.6% | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 4,112 | $40.0 萬 | 0.4% | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 8,458 | $37.7 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Amplify ETF Tr032108847 | CEF HIGH INCOME | 17,687 | $20.6 萬 | 0.2% | – |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 750 | $6.89 萬 | 0.1% | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 668 | $4.14 萬 | <0.1% | – |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 311 | $3.57 萬 | <0.1% | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 208 | $3.23 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | COM | 647 | $2.83 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Aim ETF Products Trust00888H703 | ALLIANZIM US EQT | 807 | $2.18 萬 | <0.1% | – |
| Aim ETF Products Trust00888H869 | ALLIANZIM US EQ | 906 | $2.15 萬 | <0.1% | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 43 | $1.08 萬 | <0.1% | – |