Lifeworks Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001882132
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 225
- 較 2023 年第 4 季 +29
- 總值
- $3.57 億
- 較 2023 年第 4 季 +$6,721 萬 (+23.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 10,597 | $443.0 萬 | 1.2% | +1,496+16.4% | 加碼 | 歷史 |
| CTVACorteva, Inc. | Stock | 78,290 | $451.5 萬 | 1.3% | +20,538+35.6% | 加碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 109,381 | $459.5 萬 | 1.3% | +26,702+32.3% | 加碼 | 歷史 |
| PCARPaccar Inc | COM | 37,582 | $465.6 萬 | 1.3% | +2,421+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | COM | 4,904 | $472.0 萬 | 1.3% | +590+13.7% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 171,888 | $477.0 萬 | 1.3% | +40,811+31.1% | 加碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 17,152 | $487.7 萬 | 1.4% | +2,134+14.2% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 39,430 | $495.3 萬 | 1.4% | +5,041+14.7% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 27,981 | $509.5 萬 | 1.4% | +2,268+8.8% | 加碼 | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 70,403 | $515.7 萬 | 1.4% | +9,727+16.0% | 加碼 | 歷史 |
| CPBCAMPBELL'S Co | COM | 125,729 | $558.9 萬 | 1.6% | +10,792+9.4% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 7,301 | $568.0 萬 | 1.6% | +361+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| OTISOtis Worldwide Corp | Stock | 57,894 | $574.7 萬 | 1.6% | +5,942+11.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 13,833 | $582.0 萬 | 1.6% | +1,841+15.4% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 47,779 | $630.4 萬 | 1.8% | +4,604+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 40,775 | $645.0 萬 | 1.8% | +4,634+12.8% | 加碼 | 歷史 |
| OUNZVanEck Merk Gold ETF | GOLD SHS | 323,445 | $694.8 萬 | 1.9% | −11,662−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 88,270 | $815.8 萬 | 2.3% | +24,835+39.2% | 加碼 | – |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808 | ETF | 52,386 | $816.4 萬 | 2.3% | +2,719+5.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 168,673 | $829.7 萬 | 2.3% | +36,877+28.0% | 加碼 | – |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600 | ETF | 122,745 | $856.4 萬 | 2.4% | +3,065+2.6% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 268,587 | $962.6 萬 | 2.7% | +109,039+68.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 211,805 | $1,014 萬 | 2.8% | +9,263+4.6% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 95,154 | $1,036 萬 | 2.9% | +20,686+27.8% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 521,925 | $1,188 萬 | 3.3% | +125,094+31.5% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Tr78462F953 | PUT | $26.5 萬 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（10 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Bitcoin ETF74347G440 | ETF | 74,945 | $153.6 萬 | 0.5% | – |
| WisdomTree Tr97717W596 | US ESG FUND | 7,943 | $39.1 萬 | 0.1% | – |
| WSTWest Pharmaceutical Services Inc | COM | 1,090 | $38.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538 | ETF | 1,093 | $24.0 萬 | 0.1% | – |
| MRNAModerna, Inc. | Stock | 2,351 | $23.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288406 | MRGSTR MD CP VAL | 3,322 | $22.5 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512 | ETF | 1,541 | $22.3 萬 | 0.1% | – |
| RHIRobert Half Inc. | COM | 2,412 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BBYBest Buy Co Inc | Stock | 2,637 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. | Stock | 10,381 | $11.8 萬 | <0.1% | 歷史 |