Boulder Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001874080
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/7。SEC
- 持股檔數
- 35
- 較 2026 年第 1 季 +3
- 總值
- $2.74 億
- 較 2026 年第 1 季 +$2,376.25 萬 (+9.5%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF808524102 | ETF | 1,641,481 | $4,753.73 萬 | 17.33% | +23,926+1.5% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 53,251 | $3,987.89 萬 | 14.54% | +930+1.8% | 加碼 | – |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF46432F339 | ETF | 154,582 | $3,391.99 萬 | 12.37% | +3,901+2.6% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V613 | RAFI US 1000 ETF | 565,247 | $3,054.03 萬 | 11.13% | +14,904+2.7% | 加碼 | – |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 222,414 | $2,761.71 萬 | 10.07% | +167,594+305.7% | 加碼 | – |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 69,030 | $2,607.62 萬 | 9.51% | −4,805−6.5% | 減碼 | 查看 |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T14020Y201 | MUN INM ETF | 377,874 | $1,038.02 萬 | 3.78% | +37,686+11.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 91,302 | $970.63 萬 | 3.54% | +48,714+114.4% | 加碼 | – |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T14020Y607 | SHOR DUR MUN ETF | 316,322 | $834.62 萬 | 3.04% | +65,521+26.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 18,989 | $702.67 萬 | 2.56% | +18,989 | 新進 | – |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q647 | MUNICIPAL ETF | 130,633 | $661.72 萬 | 2.41% | +484+0.4% | 加碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 15,299 | $442.7 萬 | 1.61% | −1,987−11.5% | 減碼 | 查看 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF78464A409 | ETF | 34,844 | $414.61 萬 | 1.51% | +1,505+4.5% | 加碼 | – |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 27,231 | $239.31 萬 | 0.87% | +23,749+682.1% | 加碼 | – |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T14020Y805 | MUN HIGH ETF | 87,133 | $225.24 萬 | 0.82% | +87,133 | 新進 | – |
| ISHARES TR46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 13,661 | $223.59 萬 | 0.82% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 3,571 | $178.69 萬 | 0.65% | −223−5.9% | 減碼 | 查看 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 30,531 | $155.71 萬 | 0.57% | −162,005−84.1% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 16,832 | $144.99 萬 | 0.53% | +16,832 | 新進 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 2,608 | $97.29 萬 | 0.35% | +56+2.2% | 加碼 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 1,933 | $69.08 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 1,850 | $65.37 萬 | 0.24% | +36+2.0% | 加碼 | 查看 |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 787 | $58.75 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 2,768 | $55.38 萬 | 0.20% | −358−11.5% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 513 | $35.23 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 | – |
| DELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C | Stock | 701 | $30.24 萬 | 0.11% | +701 | 新進 | 查看 |
| PIMCO ETF TR72201R874 | SHTRM MUN BD ACT | 5,813 | $29.36 萬 | 0.11% | +5,813 | 新進 | – |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 854 | $27.94 萬 | 0.10% | +34+4.1% | 加碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 1,156 | $27.55 萬 | 0.10% | −235−16.9% | 減碼 | 查看 |
| ASTSAST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 2,968 | $26.37 萬 | 0.10% | +2,968 | 新進 | 查看 |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 625 | $26.29 萬 | 0.10% | −31−4.7% | 減碼 | 查看 |
| XELXCEL ENERGY INC COM | Stock | 3,270 | $26.26 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 7,327 | $23.23 萬 | 0.08% | +7,327 | 新進 | – |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 371 | $20.9 萬 | 0.08% | −26−6.5% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 281 | $20.69 萬 | 0.08% | +281 | 新進 | – |
2026 年第 1 季 之後清倉（5 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 221,346 | $1,120.45 萬 | 4.47% |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46654Q773 | JPMORGAM LTD DUR | 189,278 | $987.84 萬 | 3.94% |
| ISHARES U S ETF TR46431W507 | SHOR DURA BD ETF | 9,774 | $49.69 萬 | 0.20% |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q670 | CORE PLUS BD ETF | 4,817 | $22.68 萬 | 0.09% |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 206 | $20.53 萬 | 0.08% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 35 | $2.74 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 32 | $2.51 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 38 | $2.37 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 28 | $2.15 億 | – | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 26 | $1.72 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 27 | $1.94 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/12/3 | 27 | $1.84 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/12/3 | 24 | $1.71 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/12/3 | 23 | $1.61 億 | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/21 | 138 | $1.12 億 | – | SEC |