Invst, LLC
- SEC CIK
- 0001867587
- 最新申報
- 2026/8/14
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 216
- 較 2023 年第 3 季 +26
- 總值
- $7.82 億
- 較 2023 年第 3 季 +$9,061 萬 (+13.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 70,282 | $1,231 萬 | 1.6% | +68,687+4,306.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 132,003 | $1,295 萬 | 1.7% | −14,932−10.2% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 263,607 | $1,326 萬 | 1.7% | −536,379−67.0% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 90,437 | $1,397 萬 | 1.8% | −28,561−24.0% | 減碼 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 589,456 | $1,445 萬 | 1.8% | +26,898+4.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 346,707 | $1,778 萬 | 2.3% | +16,230+4.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 81,679 | $1,950 萬 | 2.5% | +68+0.1% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 119,165 | $2,056 萬 | 2.6% | −54,155−31.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 292,973 | $2,259 萬 | 2.9% | +279,077+2,008.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 149,597 | $2,273 萬 | 2.9% | +135,684+975.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 266,133 | $2,334 萬 | 3.0% | +257,713+3,060.7% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 213,885 | $2,335 萬 | 3.0% | +182,508+581.7% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 54,992 | $2,351 萬 | 3.0% | −15,740−22.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 335,632 | $2,962 萬 | 3.8% | −6,861−2.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 811,414 | $3,702 萬 | 4.7% | +321,607+65.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 249,579 | $1.24 億 | 15.8% | +51,552+26.0% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $1.16 萬 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（9 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 334,573 | $2,709 萬 | 3.9% | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 763,837 | $2,492 萬 | 3.6% | – |
| PIMCO ETF Tr72201R817 | INV GRD CRP BD | 56,817 | $517.7 萬 | 0.7% | – |
| AMRCAmeresco, Inc. | CL A | 9,000 | $34.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 6,593 | $33.6 萬 | <0.1% | – |
| ATVIActivision Blizzard, Inc. | COM | 3,048 | $28.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 2,734 | $20.6 萬 | <0.1% | – |
| HOODRobinhood Markets, Inc. | Stock | 11,359 | $11.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TTOOT2 Biosystems, Inc. | COM NEW | 35,000 | $7,732 | <0.1% | 歷史 |