CSM Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001863523
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 126
- 較 2024 年第 1 季 −8
- 總值
- $14.2 億
- 較 2024 年第 1 季 −$1.05 億 (−6.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMTWalmart Inc. | Stock | 219,043 | $1,483 萬 | 1.0% | −3,410−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 69,814 | $1,491 萬 | 1.1% | +16,755+31.6% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 9,531 | $1,530 萬 | 1.1% | −399−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 34,973 | $1,582 萬 | 1.1% | −683−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| DKSDick's Sporting Goods, Inc. | Stock | 79,864 | $1,716 萬 | 1.2% | −1,460−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| DELLDell Technologies Inc. | Stock | 127,657 | $1,761 萬 | 1.2% | −3,103−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 100,252 | $2,027 萬 | 1.4% | −1,489−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 41,472 | $2,091 萬 | 1.5% | −910−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 337,799 | $2,162 萬 | 1.5% | −800−0.2% | 減碼 | – |
| North SQ Invstmnts T66263L775 | ADVSY RSCH ACP I | 1,905,482 | $2,212 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 118,620 | $2,293 萬 | 1.6% | −1,645−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 283,336 | $2,323 萬 | 1.6% | −51,205−15.3% | 減碼 | – |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 136,592 | $2,369 萬 | 1.7% | −10,204−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 281,900 | $2,587 萬 | 1.8% | +281,900 | 新進 | – |
| iShares Inc464286608 | MSCI EURZONE ETF | 531,500 | $2,595 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 688,900 | $2,832 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 93,400 | $2,883 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 158,500 | $3,216 萬 | 2.3% | +129,100+439.1% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 201,190 | $3,690 萬 | 2.6% | −5,555−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 195,362 | $4,115 萬 | 2.9% | −5,433−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 105,735 | $4,726 萬 | 3.3% | −2,650−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 372,083 | $5,969 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | – |
| North SQ Invstmnts T66263L825 | DYNAMIC SMCP I | 4,136,686 | $6,044 萬 | 4.3% | −527,313−11.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 211,587 | $7,914 萬 | 5.6% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 178,136 | $9,695 萬 | 6.8% | −892−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 221,839 | $1.06 億 | 7.5% | −4,608−2.0% | 減碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $272.1 萬 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（10 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 316,300 | $3,001 萬 | 2.0% | – |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 249,000 | $2,842 萬 | 1.9% | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 126,200 | $2,839 萬 | 1.9% | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 104,000 | $2,816 萬 | 1.9% | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 229,500 | $2,469 萬 | 1.6% | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 128,100 | $1,330 萬 | 0.9% | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 67,754 | $660.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 43,350 | $254.2 萬 | 0.2% | – |
| CHTRCharter Communications, Inc. | CL A | 3,458 | $100.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 435 | $21.0 萬 | <0.1% | 歷史 |