CSM Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001863523
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 134
- 較 2023 年第 4 季 −7
- 總值
- $15.2 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1.32 億 (+9.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron Corp | Stock | 82,811 | $1,306 萬 | 0.9% | +330+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 9,930 | $1,316 萬 | 0.9% | −212−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 128,100 | $1,330 萬 | 0.9% | +128,100 | 新進 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 222,453 | $1,338 萬 | 0.9% | −2,040−0.9% | 減碼依 3 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Stock | 84,285 | $1,376 萬 | 0.9% | +84,285 | 新進 | 歷史 |
| JJacobs Solutions Inc. | COM | 89,780 | $1,380 萬 | 0.9% | +1,015+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| EXPEExpedia Group, Inc. | Stock | 102,859 | $1,417 萬 | 0.9% | −150.0% | 減碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 35,656 | $1,489 萬 | 1.0% | +75+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| DELLDell Technologies Inc. | Stock | 130,760 | $1,492 萬 | 1.0% | −2,405−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 232,130 | $1,555 萬 | 1.0% | +232,130 | 新進 | 歷史 |
| DKSDick's Sporting Goods, Inc. | Stock | 81,324 | $1,829 萬 | 1.2% | −21,342−20.8% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 101,741 | $2,037 萬 | 1.3% | +1,970+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 42,382 | $2,058 萬 | 1.4% | −1,133−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 338,599 | $2,083 萬 | 1.4% | −5,120−1.5% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 120,265 | $2,169 萬 | 1.4% | +114,365+1,938.4% | 加碼 | 歷史 |
| North SQ Invstmnts T66263L775 | ADVSY RSCH ACP I | 1,905,482 | $2,329 萬 | 1.5% | +300,429+18.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 229,500 | $2,469 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc464286608 | MSCI EURZONE ETF | 531,500 | $2,714 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 93,400 | $2,803 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 104,000 | $2,816 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 126,200 | $2,839 萬 | 1.9% | +126,200 | 新進 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 249,000 | $2,842 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 334,541 | $2,846 萬 | 1.9% | +63,550+23.5% | 加碼 | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 688,900 | $2,902 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | – |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 146,796 | $2,958 萬 | 1.9% | +1,875+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 316,300 | $3,001 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 206,745 | $3,148 萬 | 2.1% | −3,645−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 200,795 | $3,443 萬 | 2.3% | −16,450−7.6% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 108,385 | $4,560 萬 | 3.0% | −2,792−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 372,083 | $6,060 萬 | 4.0% | −164,500−30.7% | 減碼 | – |
| North SQ Invstmnts T66263L825 | DYNAMIC SMCP I | 4,663,999 | $6,847 萬 | 4.5% | −229,186−4.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 211,587 | $7,283 萬 | 4.8% | 00.0% | 不變 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 179,028 | $9,365 萬 | 6.2% | −8,061−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 226,447 | $1.01 億 | 6.6% | −7,954−3.4% | 減碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $261.5 萬 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（14 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| North SQ Invstmnts T66263L601 | OAK RIDGE DICP I | 835,865 | $975.4 萬 | 0.7% | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 48,200 | $757.9 萬 | 0.5% | 歷史 |
| TROWPrice T Rowe Group Inc | Stock | 60,982 | $656.8 萬 | 0.5% | 歷史 |
| WBAWalgreens Boots Alliance, Inc. | COM | 119,935 | $313.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 21,300 | $200.4 萬 | 0.1% | – |
| FHIFederated Hermes, Inc. | CL B | 55,303 | $187.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SRESempra | Stock | 17,358 | $129.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Fidelity Covington Trust316092709 | MSCI INDL INDX | 16,900 | $103.5 萬 | 0.1% | – |
| DDominion Energy, Inc | Stock | 19,699 | $92.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Fidelity Covington Trust316092873 | MSCI COMMNTN SVC | 17,800 | $79.3 萬 | 0.1% | – |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 833 | $21.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 1,010 | $21.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 5,691 | $21.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,297 | $20.3 萬 | <0.1% | 歷史 |