Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 142
- 較 2023 年第 4 季 +7
- 總值
- $3.39 億
- 較 2023 年第 4 季 +$2,283 萬 (+7.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 911 | $35.6 萬 | 0.1% | +65+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 999 | $34.6 萬 | 0.1% | −105−9.5% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 8,240 | $34.6 萬 | 0.1% | +8,240 | 新進 | – |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 2,978 | $33.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 1,805 | $33.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 3,146 | $33.4 萬 | 0.1% | +20+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 889 | $32.6 萬 | 0.1% | −13−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 3,506 | $31.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 632 | $31.3 萬 | 0.1% | −68−9.7% | 減碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 17,360 | $30.6 萬 | 0.1% | −690−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| AFGAmerican Financial Group Inc | COM | 2,232 | $30.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BPBP PLC | ADR | 7,701 | $29.0 萬 | 0.1% | −1,683−17.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $28.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ZSZscaler, Inc. | Stock | 1,435 | $27.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 7,279 | $27.6 萬 | 0.1% | −192−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 2,644 | $26.8 萬 | 0.1% | −259−8.9% | 減碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,922 | $26.7 萬 | 0.1% | +54+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 6,409 | $26.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 1,153 | $25.9 萬 | 0.1% | +1,153 | 新進 | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,683 | $25.8 萬 | 0.1% | −13−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 5,322 | $25.5 萬 | 0.1% | −25−0.5% | 減碼 | – |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 795 | $25.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 965 | $24.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 3,528 | $24.3 萬 | 0.1% | −12−0.3% | 減碼 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 1,633 | $24.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| INSIInsight Select Income Fund | COM | 14,372 | $23.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF316092402 | ETF | 9,012 | $23.3 萬 | 0.1% | +9,012 | 新進 | – |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,476 | $23.3 萬 | 0.1% | +46+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 3,900 | $22.9 萬 | 0.1% | +4+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,285 | $22.5 萬 | 0.1% | +3+0.2% | 加碼 | – |
| NZFNuveen Municipal Credit Income Fund | COM SH BEN INT | 17,900 | $21.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORGOOrganogenesis Holdings Inc. | COM | 76,125 | $21.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 370 | $21.5 萬 | 0.1% | +370 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,035 | $21.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 6,564 | $21.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NVSNovartis AG | ADR | 2,187 | $21.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 998 | $20.8 萬 | 0.1% | +998 | 新進 | – |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 1,270 | $20.5 萬 | 0.1% | +1,270 | 新進 | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 723 | $20.4 萬 | 0.1% | +723 | 新進 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 3,173 | $20.3 萬 | 0.1% | +3,173 | 新進 | 歷史 |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 13,205 | $17.5 萬 | 0.1% | −368−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| NXPNuveen Select Tax Free Income Portfolio | SH BEN INT | 11,521 | $16.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| TSLATesla, Inc. | Stock | – | $22 |
2023 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。