Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2023 年第 2 季 −6
- 總值
- $2.76 億
- 較 2023 年第 2 季 +$96.4 萬 (+0.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVGNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | CEF | 30,795 | $31.7 萬 | 0.1% | −800−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 3,320 | $31.1 萬 | 0.1% | −221−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,530 | $31.0 萬 | 0.1% | −136−8.2% | 減碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,131 | $30.9 萬 | 0.1% | −77−6.4% | 減碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 3,127 | $30.2 萬 | 0.1% | +108+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 363 | $30.2 萬 | 0.1% | −31−7.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 3,479 | $27.2 萬 | 0.1% | −134−3.7% | 減碼 | – |
| TAT&T Inc. | Stock | 18,052 | $27.1 萬 | 0.1% | −3,208−15.1% | 減碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 3,017 | $26.8 萬 | 0.1% | −8−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,882 | $26.3 萬 | 0.1% | −519−15.3% | 減碼 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,700 | $25.7 萬 | 0.1% | +95+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 2,106 | $25.4 萬 | 0.1% | +80+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 5,347 | $25.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AFGAmerican Financial Group Inc | COM | 2,232 | $24.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 6,553 | $24.9 萬 | 0.1% | −250−3.7% | 減碼 | – |
| ORGOOrganogenesis Holdings Inc. | COM | 76,125 | $24.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 2,307 | $23.5 萬 | 0.1% | +45+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,445 | $23.4 萬 | 0.1% | +150+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 1,058 | $23.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $22.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ZSZscaler, Inc. | Stock | 1,435 | $22.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INSIInsight Select Income Fund | COM | 14,846 | $22.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 4,974 | $22.1 萬 | 0.1% | −195−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 7,885 | $21.6 萬 | 0.1% | +7,885 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 3,438 | $21.3 萬 | 0.1% | +33+1.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,035 | $20.9 萬 | 0.1% | −943−31.7% | 減碼 | – |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,424 | $20.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 3,882 | $20.1 萬 | 0.1% | +5+0.1% | 加碼 | – |
| NZFNuveen Municipal Credit Income Fund | COM SH BEN INT | 17,900 | $18.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 13,573 | $17.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPNuveen Select Tax Free Income Portfolio | SH BEN INT | 11,521 | $15.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 18,220 | $56.4 萬 | 0.2% | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,388 | $28.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 1,082 | $24.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,064 | $22.0 萬 | 0.1% | – |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 1,144 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,349 | $20.1 萬 | 0.1% | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,704 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |