Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2023 年第 2 季 −6
- 總值
- $2.76 億
- 較 2023 年第 2 季 +$96.4 萬 (+0.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 8,312 | $173.1 萬 | 0.6% | +258+3.2% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 11,449 | $173.8 萬 | 0.6% | +582+5.4% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 4,032 | $175.4 萬 | 0.6% | +760+23.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 11,691 | $179.9 萬 | 0.7% | +12+0.1% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 17,582 | $181.0 萬 | 0.7% | −189−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C649 | VNG RUS2000VAL | 15,365 | $183.4 萬 | 0.7% | −20−0.1% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,494 | $187.7 萬 | 0.7% | −18−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| FITBFifth Third Bancorp | COM | 78,331 | $198.4 萬 | 0.7% | +600+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 15,267 | $206.9 萬 | 0.8% | −355−2.3% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 43,804 | $208.5 萬 | 0.8% | −808−1.8% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 18,474 | $217.2 萬 | 0.8% | −992−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 32,056 | $229.0 萬 | 0.8% | −233−0.7% | 減碼 | – |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 24,592 | $234.7 萬 | 0.9% | −1,954−7.4% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 15,336 | $238.9 萬 | 0.9% | −277−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 9,991 | $265.7 萬 | 1.0% | +86+0.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 62,219 | $288.6 萬 | 1.0% | −11,421−15.5% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V823 | US REAL ESTA ETF | 167,879 | $327.7 萬 | 1.2% | +45,158+36.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V815 | US SMALL CAP ETF | 180,195 | $456.6 萬 | 1.7% | +45,122+33.4% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 217,091 | $490.0 萬 | 1.8% | +46,219+27.0% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 81,818 | $526.5 萬 | 1.9% | −247−0.3% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,805 | $562.2 萬 | 2.0% | +290+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 19,306 | $825.3 萬 | 3.0% | −388−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 103,521 | $1,070 萬 | 3.9% | +7,469+7.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 64,828 | $1,110 萬 | 4.0% | +638+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 459,243 | $1,199 萬 | 4.4% | +110,020+31.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 196,852 | $1,347 萬 | 4.9% | +1,621+0.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 244,089 | $1,627 萬 | 5.9% | +12,191+5.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 237,515 | $1,785 萬 | 6.5% | +933+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 41,681 | $1,790 萬 | 6.5% | −190−0.5% | 減碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 156,834 | $2,288 萬 | 8.3% | +13,280+9.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 619,717 | $3,570 萬 | 13.0% | +24,142+4.1% | 加碼 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 18,220 | $56.4 萬 | 0.2% | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,388 | $28.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 1,082 | $24.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,064 | $22.0 萬 | 0.1% | – |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 1,144 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,349 | $20.1 萬 | 0.1% | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,704 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |