Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 137
- 較 2023 年第 1 季 +4
- 總值
- $2.75 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,620 萬 (+6.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 394 | $34.2 萬 | 0.1% | +1+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 21,260 | $33.9 萬 | 0.1% | +452+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 3,401 | $33.7 萬 | 0.1% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 6,642 | $31.6 萬 | 0.1% | +232+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 3,613 | $31.3 萬 | 0.1% | −68−1.8% | 減碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 650 | $31.2 萬 | 0.1% | +114+21.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,978 | $31.0 萬 | 0.1% | +623+26.5% | 加碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,208 | $29.7 萬 | 0.1% | +93+8.3% | 加碼 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,826 | $29.3 萬 | 0.1% | −117−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,388 | $28.8 萬 | 0.1% | +1,388 | 新進 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 2,026 | $28.0 萬 | 0.1% | −141−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 3,019 | $27.3 萬 | 0.1% | +54+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 6,803 | $26.9 萬 | 0.1% | −91−1.3% | 減碼 | – |
| AFGAmerican Financial Group Inc | COM | 2,232 | $26.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,605 | $26.3 萬 | 0.1% | +61+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 3,025 | $25.6 萬 | 0.1% | +26+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 5,347 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,295 | $25.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORGOOrganogenesis Holdings Inc. | COM | 76,125 | $25.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 1,082 | $24.5 萬 | 0.1% | +103+10.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $23.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| INSIInsight Select Income Fund | COM | 14,846 | $23.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 2,262 | $22.8 萬 | 0.1% | −19−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 1,058 | $22.8 萬 | 0.1% | −21−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,424 | $22.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,064 | $22.0 萬 | 0.1% | +2,064 | 新進 | – |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 571 | $21.6 萬 | 0.1% | +571 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 3,405 | $21.5 萬 | 0.1% | +146+4.5% | 加碼 | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 5,169 | $21.5 萬 | 0.1% | −832−13.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 3,877 | $21.1 萬 | 0.1% | +3,877 | 新進 | – |
| ZSZscaler, Inc. | Stock | 1,435 | $21.0 萬 | 0.1% | +1,435 | 新進 | 歷史 |
| NZFNuveen Municipal Credit Income Fund | COM SH BEN INT | 17,900 | $20.9 萬 | 0.1% | +17,900 | 新進 | 歷史 |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 1,144 | $20.1 萬 | 0.1% | +1,144 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,349 | $20.1 萬 | 0.1% | +1,349 | 新進 | – |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,704 | $20.1 萬 | 0.1% | +2,704 | 新進 | 歷史 |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 13,573 | $18.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPNuveen Select Tax Free Income Portfolio | SH BEN INT | 11,521 | $16.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 11,789 | $42.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NUONuveen Ohio Quality Municipal Income Fund | COM | 18,990 | $24.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,133 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 370 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SCNXScienture Holdings, Inc. | COM NEW | 30,979 | $9,139 | <0.1% | 歷史 |