Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/5/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 133
- 較 2022 年第 4 季 +4
- 總值
- $2.58 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,360 萬 (+5.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 3,681 | $31.3 萬 | 0.1% | −10−0.3% | 減碼 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 750 | $31.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,943 | $29.2 萬 | 0.1% | +105+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 2,167 | $29.1 萬 | 0.1% | +348+19.1% | 加碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,295 | $28.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 6,894 | $27.2 萬 | 0.1% | −60−0.9% | 減碼 | – |
| AFGAmerican Financial Group Inc | COM | 2,232 | $27.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,334 | $26.7 萬 | 0.1% | +1,334 | 新進 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 2,965 | $25.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 5,347 | $25.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,115 | $25.5 萬 | 0.1% | +56+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 536 | $25.3 萬 | 0.1% | −356−39.9% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 393 | $25.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,544 | $24.7 萬 | 0.1% | −60−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,355 | $24.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 1,079 | $24.6 萬 | 0.1% | +1,079 | 新進 | 歷史 |
| NUONuveen Ohio Quality Municipal Income Fund | COM | 18,990 | $24.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INSIInsight Select Income Fund | COM | 14,846 | $23.6 萬 | 0.1% | −3,681−19.9% | 減碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 2,999 | $23.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 6,001 | $22.8 萬 | 0.1% | +6,001 | 新進 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,424 | $22.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 6,410 | $22.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,133 | $22.0 萬 | 0.1% | +1,133 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $21.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,026 | $21.7 萬 | 0.1% | +1,026 | 新進 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 370 | $21.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 2,281 | $21.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 979 | $20.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 3,259 | $20.2 萬 | 0.1% | +3,259 | 新進 | – |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 13,573 | $17.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPNuveen Select Tax Free Income Portfolio | SH BEN INT | 11,521 | $16.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORGOOrganogenesis Holdings Inc. | COM | 76,125 | $16.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SCNXScienture Holdings, Inc. | COM NEW | 30,979 | $9,139 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。