Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2022 年第 2 季 −7
- 總值
- $2.02 億
- 較 2022 年第 2 季 −$853.4 萬 (−4.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 4,588 | $25.2 萬 | 0.1% | +33+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 750 | $25.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORGOOrganogenesis Holdings Inc. | COM | 76,125 | $24.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 6,954 | $24.3 萬 | 0.1% | −80−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,355 | $24.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 1,766 | $24.0 萬 | 0.1% | +3+0.2% | 加碼 | – |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,817 | $23.7 萬 | 0.1% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| ZSZscaler, Inc. | Stock | 1,435 | $23.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NUONuveen Ohio Quality Municipal Income Fund | COM | 18,990 | $22.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,616 | $21.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 2,965 | $21.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 3,014 | $21.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 4,720 | $20.9 萬 | 0.1% | +5+0.1% | 加碼 | – |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 979 | $20.5 萬 | 0.1% | −18−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,424 | $20.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 3,313 | $20.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,480 | $20.1 萬 | 0.1% | −111−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 13,573 | $16.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPNuveen Select Tax Free Income Portfolio | SH BEN INT | 11,521 | $15.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SCNXScienture Holdings, Inc. | COM NEW | 30,979 | $3.50 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（7 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,341 | $23.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,310 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,154 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,234 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 373 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 2,803 | $20.2 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $20.2 萬 | 0.1% | – |