Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2022 年第 2 季 −7
- 總值
- $2.02 億
- 較 2022 年第 2 季 −$853.4 萬 (−4.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C649 | VNG RUS2000VAL | 18,149 | $205.6 萬 | 1.0% | −22−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 30,207 | $226.0 萬 | 1.1% | −3,755−11.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 36,595 | $243.8 萬 | 1.2% | −185−0.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 19,390 | $250.0 萬 | 1.2% | +324+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 28,683 | $254.0 萬 | 1.3% | +1,106+4.0% | 加碼 | – |
| FITBFifth Third Bancorp | COM | 79,941 | $255.5 萬 | 1.3% | +6,705+9.2% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 129,958 | $261.1 萬 | 1.3% | +19,681+17.8% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 16,481 | $269.2 萬 | 1.3% | +69+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 10,056 | $359.2 萬 | 1.8% | −103−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 74,441 | $392.1 萬 | 1.9% | −1,507−2.0% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18,610 | $433.4 萬 | 2.1% | −53−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 73,697 | $699.2 萬 | 3.5% | +11,713+18.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 380,815 | $821.4 萬 | 4.1% | +81,776+27.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 195,864 | $902.9 萬 | 4.5% | −29,660−13.2% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 67,474 | $932.5 萬 | 4.6% | +270.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 30,087 | $1,079 萬 | 5.3% | +1,712+6.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 199,471 | $1,081 萬 | 5.3% | +10,697+5.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 200,615 | $1,198 萬 | 5.9% | +14,631+7.9% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 138,391 | $1,747 萬 | 8.6% | +233+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 566,547 | $3,274 萬 | 16.2% | +41,998+8.0% | 加碼 | – |
2022 年第 2 季之後清倉（7 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,341 | $23.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,310 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,154 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,234 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 373 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 2,803 | $20.2 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $20.2 萬 | 0.1% | – |