Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/8/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2022 年第 1 季 −4
- 總值
- $2.11 億
- 較 2022 年第 1 季 −$533.8 萬 (−2.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPBP PLC | ADR | 9,740 | $27.6 萬 | 0.1% | +20.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 5,347 | $26.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,591 | $25.7 萬 | 0.1% | +25+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 1,763 | $25.6 萬 | 0.1% | +1,763 | 新進 | – |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,755 | $24.7 萬 | 0.1% | +174+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,424 | $24.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,355 | $24.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 3,014 | $24.2 萬 | 0.1% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| NUONuveen Ohio Quality Municipal Income Fund | COM | 18,990 | $24.1 萬 | 0.1% | −2,000−9.5% | 減碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,341 | $23.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 2,965 | $23.6 萬 | 0.1% | −127−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 4,715 | $23.6 萬 | 0.1% | −92−1.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,616 | $23.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 3,313 | $23.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 997 | $22.7 萬 | 0.1% | −38−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 750 | $22.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,815 | $21.5 萬 | 0.1% | −28−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| ZSZscaler, Inc. | Stock | 1,435 | $21.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,310 | $20.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,154 | $20.6 萬 | 0.1% | +1,154 | 新進 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,234 | $20.4 萬 | 0.1% | −35−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 373 | $20.3 萬 | 0.1% | +10+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 2,803 | $20.2 萬 | 0.1% | +3+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $20.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 13,573 | $16.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPNuveen Select Tax Free Income Portfolio | SH BEN INT | 11,521 | $15.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SCNXScienture Holdings, Inc. | COM NEW | 30,979 | $5.00 萬 | <0.1% | +30,979 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 5,960 | $136.6 萬 | 0.6% | 歷史 |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 6,605 | $26.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,218 | $25.6 萬 | 0.1% | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 396 | $24.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 1,758 | $21.9 萬 | 0.1% | – |
| SWAVShockwave Medical, Inc. | COM | 1,000 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 3,910 | $20.2 萬 | 0.1% | – |
| MUXMcEwen Inc. | COM | 10,000 | $8,000 | <0.1% | 歷史 |