Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2021 年第 4 季 0
- 總值
- $2.16 億
- 較 2021 年第 4 季 +$1,180 萬 (+5.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 7,034 | $31.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,341 | $31.5 萬 | 0.1% | +47+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 750 | $31.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 3,092 | $30.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 4,471 | $29.7 萬 | 0.1% | +628+16.3% | 加碼 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 1,035 | $29.5 萬 | 0.1% | +1,035 | 新進 | 歷史 |
| NUONuveen Ohio Quality Municipal Income Fund | COM | 20,990 | $29.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BPBP PLC | ADR | 9,738 | $28.6 萬 | 0.1% | −1,550−13.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 4,807 | $27.7 萬 | 0.1% | +17+0.4% | 加碼 | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 3,313 | $27.4 萬 | 0.1% | −38−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 5,347 | $27.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,269 | $27.0 萬 | 0.1% | +141+12.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,616 | $26.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 6,605 | $26.1 萬 | 0.1% | +813+14.0% | 加碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,843 | $25.9 萬 | 0.1% | +34+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,581 | $25.8 萬 | 0.1% | +2,581 | 新進 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,424 | $25.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,218 | $25.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 396 | $24.9 萬 | 0.1% | +5+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,355 | $24.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $24.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 3,012 | $22.8 萬 | 0.1% | +3+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 1,758 | $21.9 萬 | 0.1% | +3+0.2% | 加碼 | – |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 363 | $21.4 萬 | 0.1% | −17−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 2,800 | $21.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,310 | $20.8 萬 | 0.1% | −150−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| SWAVShockwave Medical, Inc. | COM | 1,000 | $20.7 萬 | 0.1% | +1,000 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 3,910 | $20.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 13,573 | $19.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPNuveen Select Tax Free Income Portfolio | SH BEN INT | 11,521 | $16.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MUXMcEwen Inc. | COM | 10,000 | $8,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 3,199 | $27.3 萬 | 0.1% | – |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 3,422 | $26.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 1,263 | $23.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 1,778 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,435 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | COM | 10,736 | $16.6 萬 | 0.1% | 歷史 |